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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 364.00 | 112 532.00 | 22 832.00 | 135 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 868.00 | 187 349.00 | 2 013 519.00 | 2 200 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 097.00 | | 3 872 097.00 | 3 872 097.00 |
BZ Autres créances | 533 220.00 | | 533 220.00 | 533 220.00 |
CF Disponibilités | 2 518 452.00 | | 2 518 452.00 | 2 518 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 026.00 | | 6 977 026.00 | 6 977 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 894.00 | 187 349.00 | 8 990 545.00 | 9 177 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 418.00 | 1 478 648.00 | | 1 141 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 890.00 | 2 462 770.00 | | 2 547 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 308.00 | 5 041 418.00 | | 4 789 308.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 490 000.00 | | 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 030.00 | 50 474.00 | | 70 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 030.00 | 540 474.00 | | 450 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 800.00 | 141 850.00 | | 153 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 672.00 | 1 453 792.00 | | 1 631 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 062.00 | 1 505 752.00 | | 1 899 062.00 |
EA Autres dettes | 66 201.00 | 158 632.00 | | 66 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 207.00 | 3 260 498.00 | | 3 751 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 545.00 | 8 842 389.00 | | 8 990 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 104 260.00 | | 13 104 260.00 | 13 104 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 260.00 | | 13 104 260.00 | 13 104 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 344 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 658.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 658.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -7 658.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 092.00 | 1 189 891.00 | | 1 129 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 344 787.00 | 13 272 954.00 | | 13 344 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 897.00 | 10 810 184.00 | | 10 796 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 890.00 | 2 462 770.00 | | 2 547 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 424.00 | | 12 181.00 | 2 198 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 2 200 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 135 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 504.00 | | | 2 065 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 920.00 | | 12 181.00 | 132 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 764.00 | 20 321.00 | 9 737.00 | 176 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 167.00 | 4 650.00 | | 70 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | 15 671.00 | 9 737.00 | 106 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 474.00 | 19 556.00 | 110 000.00 | 540 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 474.00 | 19 556.00 | 110 000.00 | 540 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 672.00 | 1 631 672.00 | | 1 631 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 097.00 | 436 097.00 | | 436 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 836.00 | 704 836.00 | | 704 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 097.00 | 3 742 539.00 | 129 558.00 | 3 872 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
VC Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 574.00 | 4 328 253.00 | 130 320.00 | 4 458 574.00 |
VW T.V.A. | 635 809.00 | 635 809.00 | | 635 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 735.00 | 3 596 935.00 | 153 800.00 | 3 750 735.00 |