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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 217.00 | 41 613.00 | 14 604.00 | 56 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 157.00 | 85 707.00 | 13 450.00 | 99 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 080.00 | 127 320.00 | 2 018 760.00 | 2 146 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 045.00 | | 3 225 045.00 | 3 225 045.00 |
BZ Autres créances | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
CF Disponibilités | 683 342.00 | | 683 342.00 | 683 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 022.00 | | 4 201 022.00 | 4 201 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 102.00 | 127 320.00 | 6 219 782.00 | 6 347 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 1 753 000.00 | 1 805 218.00 | | 1 753 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 503 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 130.00 | 1 947 785.00 | | 1 587 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 839.00 | 3 903 700.00 | | 3 470 839.00 |
DP Provisions pour risques | 359 000.00 | 317 000.00 | | 359 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 760.00 | 33 136.00 | | 40 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 760.00 | 350 138.00 | | 389 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 029.00 | 820 778.00 | | 320 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 169.00 | 1 806 738.00 | | 665 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 414.00 | 1 751 709.00 | | 1 340 414.00 |
EA Autres dettes | 17 183.00 | 39 000.00 | | 17 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 184.00 | 4 218 223.00 | | 2 349 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 782.00 | 8 472 059.00 | | 6 219 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 259 684.00 | | 9 259 684.00 | 9 259 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 259 684.00 | | 9 259 684.00 | 9 259 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 599.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 2 599.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -2 599.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 670.00 | 683 325.00 | | 765 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 452.00 | 10 524 700.00 | | 9 663 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 314.00 | 8 576 818.00 | | 8 096 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 138.00 | 1 947 785.00 | | 1 567 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 124.00 | | 4 195.00 | 2 150 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 2 146 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 99 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 904.00 | | | 2 046 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 201.00 | | 4 195.00 | 103 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 784.00 | 18 775.00 | 8 239.00 | 116 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 8 088.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | 10 687.00 | 8 239.00 | 83 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 136.00 | 95 624.00 | 46 000.00 | 350 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 136.00 | 95 624.00 | 46 000.00 | 350 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 199.00 | 664 856.00 | 342.00 | 685 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 232.00 | 325 232.00 | | 325 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 387.00 | 465 337.00 | | 465 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 888.00 | 6 688.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 045.00 | 3 034 174.00 | 190 871.00 | 3 225 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 118 268.00 | 118 288.00 | | 118 268.00 |
VC Groupe et associés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VI Groupe et associés | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 008.00 | 58 996.00 | | 59 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 430.00 | 38 430.00 | | 36 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 689.00 | 3 326 809.00 | 190 880.00 | 3 517 689.00 |
VW T.V.A. | 489 798.00 | 489 708.00 | | 489 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 184.00 | 2 230 591.00 | 118 592.00 | 2 349 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |