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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 781.00 | 113 269.00 | 10 512.00 | 123 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 286.00 | 188 086.00 | 2 001 200.00 | 2 189 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 987.00 | | 2 453 987.00 | 2 453 987.00 |
BZ Autres créances | 738 921.00 | | 738 921.00 | 738 921.00 |
CF Disponibilités | 2 821 390.00 | | 2 821 390.00 | 2 821 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 853.00 | | 6 038 853.00 | 6 038 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 139.00 | 188 086.00 | 8 040 054.00 | 8 228 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 308.00 | 1 141 418.00 | | 1 189 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 136.00 | 2 547 890.00 | | 1 456 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 443.00 | 4 789 308.00 | | 3 745 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 380 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 797.00 | 70 030.00 | | 19 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 797.00 | 450 030.00 | | 19 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 800.00 | 153 800.00 | | 156 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 441.00 | 1 631 672.00 | | 3 031 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 100.00 | 1 899 062.00 | | 1 086 100.00 |
EA Autres dettes | | 66 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 274 813.00 | 3 751 207.00 | | 4 274 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 054.00 | 8 990 545.00 | | 8 040 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 405 062.00 | | 11 405 062.00 | 11 405 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 062.00 | | 11 405 062.00 | 11 405 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 60.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 60.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -60.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 163.00 | 1 129 092.00 | | 526 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 755.00 | 13 344 787.00 | | 12 013 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 619.00 | 10 796 897.00 | | 10 557 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 136.00 | 2 547 890.00 | | 1 456 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 868.00 | | 2 640.00 | 2 200 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 2 189 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 222.00 | 123 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 504.00 | | | 2 065 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 364.00 | | 2 640.00 | 135 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 349.00 | 14 410.00 | 13 673.00 | 187 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 532.00 | 14 410.00 | 13 673.00 | 112 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 030.00 | | 430 233.00 | 450 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 030.00 | | 430 233.00 | 450 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 441.00 | 3 031 441.00 | | 3 031 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 227.00 | 242 227.00 | | 242 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 424.00 | 359 424.00 | | 359 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 987.00 | 2 453 987.00 | | 2 453 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 502 378.00 | 502 378.00 | | 502 378.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 463.00 | 3 217 463.00 | | 3 217 463.00 |
VW T.V.A. | 422 779.00 | 422 779.00 | | 422 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 813.00 | 4 117 541.00 | 157 273.00 | 4 274 813.00 |