| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 658.00 | | 401 658.00 | 401 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 431.00 | | 581 431.00 | 581 431.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 225 370.00 | 153 109.00 | | 225 370.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 756.00 | 72 262.00 | | 48 756.00 |
DK Provisions réglementées | 25 994.00 | 22 947.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 381 661.00 | 329 858.00 | | 381 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 746.00 | 151 915.00 | | 102 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 873.00 | 51 616.00 | | 51 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 10 263.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | 25 012.00 | | 23 077.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 770.00 | 245 902.00 | | 199 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 431.00 | 575 760.00 | | 581 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 346.00 | 144 552.00 | | 148 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 27 248.00 | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 797.00 | 32 552.00 | | 4 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 40.00 | | 4 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | 5 199.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 5 239.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 580.00 | -5 239.00 | | -7 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 426.00 | 148 280.00 | | 91 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 670.00 | 76 018.00 | | 42 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 756.00 | 72 262.00 | | 48 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 321.00 | | 85 336.00 | 461 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 401 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 401 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 321.00 | | 85 336.00 | 461 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 947.00 | 3 047.00 | | 22 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | 3 047.00 | | 22 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 746.00 | 51 322.00 | 51 424.00 | 102 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 375.00 | 128 501.00 | 1 875.00 | 130 375.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 770.00 | 148 346.00 | 51 424.00 | 199 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 118.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 3 088.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | 518.00 | | 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 1 118.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 182.00 | 14 508.00 | | 5 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175.00 | 609.00 | | 1 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 731.00 | 6 005.00 | | 8 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |