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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 288.00 | | 460 288.00 | 460 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 278.00 | | 295 278.00 | 295 278.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 013.00 | | 803 013.00 | 803 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 464 882.00 | 395 205.00 | | 464 882.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 396.00 | 69 677.00 | | 65 396.00 |
DK Provisions réglementées | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 637 814.00 | 572 417.00 | | 637 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 673.00 | 84 273.00 | | 86 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 33 188.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 142.00 | 43 872.00 | | 54 142.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 199.00 | 168 429.00 | | 165 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 013.00 | 740 846.00 | | 803 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 199.00 | 168 429.00 | | 165 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 214.00 | 2 303.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 369.00 | 152 704.00 | | 145 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 972.00 | 83 027.00 | | 79 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 396.00 | 69 677.00 | | 65 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 830.00 | | 100 458.00 | 489 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 460 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 460 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 830.00 | | 100 458.00 | 489 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
UX Autres créances clients | 295 278.00 | 295 278.00 | | 295 278.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 275.00 | 317 770.00 | 60 505.00 | 378 275.00 |
VW T.V.A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |