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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 7 505.00 | 3 411.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 167.00 | 215 405.00 | 5 761.00 | 221 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 237 260.00 | 46 499.00 | 1 190 760.00 | 1 237 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 207.00 | 33 310.00 | 3 611 897.00 | 3 645 207.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 492.00 | 79 809.00 | 5 010 682.00 | 5 090 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 660.00 | 295 215.00 | 5 016 444.00 | 5 311 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -733 930.00 | -657 931.00 | | -733 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 129.00 | -75 998.00 | | -188 129.00 |
DL TOTAL (I) | 541 297.00 | 729 426.00 | | 541 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 570.00 | 172 898.00 | | 178 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 570.00 | 172 898.00 | | 178 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 812.00 | 1 185 856.00 | | 1 824 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 696.00 | 783 565.00 | | 776 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 228.00 | 691 710.00 | | 927 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 489.00 | 516 803.00 | | 520 489.00 |
EA Autres dettes | 247 351.00 | 157 154.00 | | 247 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 577.00 | 3 335 090.00 | | 4 296 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 444.00 | 4 237 415.00 | | 5 016 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 577.00 | 3 335 090.00 | | 4 296 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824 812.00 | 1 185 856.00 | | 1 824 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 072 067.00 | 157 732.00 | 14 229 799.00 | 14 072 067.00 |
FD Production vendue biens | 153 282.00 | 410 601.00 | 563 883.00 | 153 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 225 349.00 | 568 333.00 | 14 793 683.00 | 14 225 349.00 |
FM Production stockée | | | 171 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 044 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 29 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 228 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 807.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -3 807.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 147.00 | 13 540 583.00 | | 15 044 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 277.00 | 13 616 581.00 | | 15 232 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 129.00 | -75 998.00 | | -188 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 297.00 | 221 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 936.00 | 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584.00 | 2 219.00 | 19 297.00 | 24 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648.00 | 2 219.00 | 13 361.00 | 18 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 899.00 | 5 671.00 | | 172 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 781.00 | 46 500.00 | 51 781.00 | 51 781.00 |
6T Sur comptes clients | 33 892.00 | 24 546.00 | 25 128.00 | 33 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 573.00 | 71 046.00 | 76 909.00 | 293 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 472.00 | 76 717.00 | 76 909.00 | 466 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 717.00 | 76 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 228.00 | 927 228.00 | | 927 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 924.00 | 144 924.00 | | 144 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 351.00 | 247 351.00 | | 247 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 235.00 | 3 605 235.00 | | 3 605 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 813.00 | 1 824 813.00 | | 1 824 813.00 |
VI Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 596.00 | 3 765 246.00 | 2 350.00 | 3 767 596.00 |
VW T.V.A. | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 577.00 | 4 296 577.00 | | 4 296 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |