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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 8 870.00 | 2 046.00 | 10 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 216 770.00 | 2 046.00 | 218 817.00 |
BT Marchandises | 1 044 866.00 | 51 121.00 | 993 744.00 | 1 044 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 513 563.00 | 58 492.00 | 3 455 071.00 | 3 513 563.00 |
CF Disponibilités | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 660 896.00 | 109 613.00 | 4 551 282.00 | 4 660 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 713.00 | 326 384.00 | 4 553 329.00 | 4 879 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | -922 059.00 | -733 930.00 | | -922 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 604.00 | -188 129.00 | | -210 604.00 |
DL TOTAL (I) | 330 693.00 | 541 297.00 | | 330 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 844.00 | 1 824 812.00 | | 2 070 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 119.00 | 927 228.00 | | 558 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 378.00 | 520 489.00 | | 460 378.00 |
EA Autres dettes | 178 027.00 | 247 351.00 | | 178 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 066.00 | 4 296 577.00 | | 4 044 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 329.00 | 5 016 444.00 | | 4 553 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 844.00 | 1 824 812.00 | | 2 070 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 819 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 287 591.00 | |
FM Production stockée | | | -192 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -1 500.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 667.00 | 15 044 147.00 | | 15 095 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 271.00 | 15 232 277.00 | | 15 306 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 604.00 | -188 129.00 | | -210 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 218 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 1 365.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 1 365.00 | | 7 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 500.00 | 4 622.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 310.00 | 25 182.00 | | 33 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 710.00 | 29 804.00 | | 287 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 280.00 | 29 804.00 | | 466 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 119.00 | 558 119.00 | | 558 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 375.00 | 3 384 375.00 | | 3 384 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VC Groupe et associés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 844.00 | 2 070 844.00 | | 2 070 844.00 |
VI Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 563.00 | 3 513 563.00 | | 3 513 563.00 |
VW T.V.A. | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 066.00 | 4 044 066.00 | | 4 044 066.00 |