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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 10 456.00 | 461.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 218 356.00 | 461.00 | 218 817.00 |
BT Marchandises | 1 316 352.00 | 69 324.00 | 1 247 028.00 | 1 316 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 421.00 | 63 443.00 | 2 743 978.00 | 2 807 421.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CF Disponibilités | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 646.00 | 132 767.00 | 4 107 878.00 | 4 240 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 464.00 | 351 124.00 | 4 108 339.00 | 4 459 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 657.00 | -922 059.00 | | -1 132 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | -210 604.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 381 426.00 | 330 693.00 | | 381 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 538.00 | 178 570.00 | | 109 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 538.00 | 178 570.00 | | 109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 110.00 | 2 070 844.00 | | 1 295 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 390.00 | 558 119.00 | | 592 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 522.00 | 460 378.00 | | 350 522.00 |
EA Autres dettes | 1 355 759.00 | 178 027.00 | | 1 355 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 375.00 | 4 044 066.00 | | 3 617 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 339.00 | 4 553 329.00 | | 4 108 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 070 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 426 962.00 | | 14 426 962.00 | 14 426 962.00 |
FG Production vendue services | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 672 424.00 | | 14 672 424.00 | 14 672 424.00 |
FM Production stockée | | | 228 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 044 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 884.00 | 15 095 667.00 | | 15 044 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 994 157.00 | 15 306 271.00 | | 14 994 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 726.00 | -210 604.00 | | 50 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871.00 | 1 586.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 1 586.00 | | 8 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 570.00 | | 69 032.00 | 178 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 122.00 | 27 424.00 | 9 222.00 | 51 122.00 |
6T Sur comptes clients | 58 492.00 | 4 952.00 | | 58 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 514.00 | 32 376.00 | 9 222.00 | 317 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 084.00 | 32 376.00 | 78 254.00 | 496 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 376.00 | 78 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 390.00 | 592 390.00 | | 592 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 064.00 | 579 064.00 | | 579 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 422.00 | 2 807 422.00 | | 2 807 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 111.00 | 1 295 111.00 | | 1 295 111.00 |
VI Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 572.00 | 2 839 572.00 | | 2 839 572.00 |
VW T.V.A. | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 376.00 | 3 617 376.00 | | 3 617 376.00 |