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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 11 138.00 | -220.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 219 038.00 | -220.00 | 218 817.00 |
BT Marchandises | 1 221 363.00 | 15 844.00 | 1 205 519.00 | 1 221 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 340.00 | 63 443.00 | 3 176 897.00 | 3 240 340.00 |
BZ Autres créances | 1 018 413.00 | | 1 018 413.00 | 1 018 413.00 |
CF Disponibilités | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 367.00 | 79 287.00 | 5 483 079.00 | 5 562 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 185.00 | 298 326.00 | 5 482 859.00 | 5 781 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 930.00 | -1 132 657.00 | | -1 081 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 407.00 | 50 726.00 | | 1 071 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 834.00 | 381 426.00 | | 1 452 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 654.00 | 1 295 110.00 | | 1 976 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 594.00 | 592 390.00 | | 680 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 623.00 | 350 522.00 | | 159 623.00 |
EA Autres dettes | 1 056 658.00 | 1 355 759.00 | | 1 056 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 956.00 | 23 592.00 | | 46 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 486.00 | 3 617 375.00 | | 3 920 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 859.00 | 4 108 339.00 | | 5 482 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 486.00 | 3 617 375.00 | | 3 920 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976 654.00 | 1 295 110.00 | | 1 976 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 625 449.00 | | 17 625 449.00 | 17 625 449.00 |
FG Production vendue services | 496 199.00 | | 496 199.00 | 496 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 121 648.00 | | 18 121 648.00 | 18 121 648.00 |
FM Production stockée | | | -767 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 145 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 307 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 407 990.00 | 15 044 884.00 | | 17 407 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 582.00 | 14 994 157.00 | | 16 336 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 407.00 | 50 726.00 | | 1 071 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456.00 | 682.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | 682.00 | | 10 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 324.00 | | 53 479.00 | 69 324.00 |
6T Sur comptes clients | 63 444.00 | | 1.00 | 63 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 668.00 | | 53 480.00 | 340 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 206.00 | | 53 480.00 | 450 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 595.00 | 680 595.00 | | 680 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 962.00 | 279 962.00 | | 279 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 549.00 | 3 254 549.00 | | 3 254 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 005 299.00 | 1 005 299.00 | | 1 005 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 654.00 | 1 976 654.00 | | 1 976 654.00 |
VI Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 480.00 | 4 282 480.00 | | 4 282 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 637.00 | 3 920 637.00 | | 3 920 637.00 |