| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 53 778.00 | 982.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 697 797.00 | 677 885.00 | 19 913.00 | 697 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 140.00 | 148 293.00 | 13 847.00 | 162 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 134.00 | 431 703.00 | 106 431.00 | 538 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 024.00 | 1 347 818.00 | 142 206.00 | 1 490 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BT Marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 086.00 | 3 217.00 | 464 869.00 | 468 086.00 |
BZ Autres créances | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 010.00 | 3 217.00 | 630 793.00 | 634 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 034.00 | 1 351 034.00 | 773 000.00 | 2 124 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | 283 132.00 | 322 751.00 | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 643.00 | -39 619.00 | | -107 643.00 |
DK Provisions réglementées | 12 153.00 | 20 153.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 433 162.00 | 548 805.00 | | 433 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 849.00 | 178 873.00 | | 86 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 290.00 | 124 456.00 | | 119 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 198.00 | 53 004.00 | | 123 198.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 14 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 837.00 | 370 333.00 | | 339 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 000.00 | 919 138.00 | | 773 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 067.00 | 283 535.00 | | 281 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 668.00 | | 2 200.00 | 1 600 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 476.00 | | 2 200.00 | 1 563 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 905.00 | 87 877.00 | 105 965.00 | 1 365 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 913.00 | 246.00 | | 35 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 993.00 | 87 631.00 | 105 965.00 | 1 329 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 153.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 20 153.00 |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 370.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 23 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 464 692.00 | 464 692.00 | | 464 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 849.00 | 28 079.00 | 58 770.00 | 86 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 471.00 | 584 471.00 | | 584 471.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 837.00 | 281 067.00 | 58 770.00 | 339 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |