| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 54 120.00 | 640.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 697 797.00 | 680 708.00 | 17 090.00 | 697 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 029.00 | 134 313.00 | 22 716.00 | 157 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 146.00 | 456 883.00 | 78 263.00 | 535 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 757.00 | 1 361 015.00 | 119 742.00 | 1 480 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 849.00 | | 389 849.00 | 389 849.00 |
BZ Autres créances | 116 534.00 | 12 255.00 | 104 279.00 | 116 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 366.00 | 12 255.00 | 609 111.00 | 621 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 124.00 | 1 373 270.00 | 728 854.00 | 2 102 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | 175 489.00 | 283 132.00 | | 175 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | -107 643.00 | | 45 373.00 |
DK Provisions réglementées | 14 153.00 | 12 153.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 480 536.00 | 433 162.00 | | 480 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 803.00 | 86 849.00 | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 238.00 | 119 290.00 | | 101 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 443.00 | 123 198.00 | | 73 443.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 10 500.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 318.00 | 339 837.00 | | 248 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 854.00 | 773 000.00 | | 728 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 946.00 | 281 067.00 | | 208 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 024.00 | | 16 564.00 | 1 490 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 1 480 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 34 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | 1 444 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 832.00 | | 16 564.00 | 1 452 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 817.00 | 39 027.00 | 25 830.00 | 1 347 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 158.00 | | 1 166.00 | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 659.00 | 39 027.00 | 24 664.00 | 1 311 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 153.00 | 2 000.00 | | 12 153.00 |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 12 255.00 | 3 217.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 370.00 | 14 255.00 | 3 217.00 | 15 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 386 456.00 | 386 456.00 | | 386 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 78 799.00 | 48 799.00 | 30 000.00 | 78 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 803.00 | 19 431.00 | 39 372.00 | 58 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VP Divers | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 417.00 | 476 383.00 | 31 034.00 | 507 417.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 318.00 | 208 946.00 | 39 372.00 | 248 318.00 |