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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
AP Constructions | 697 797.00 | 685 874.00 | 11 924.00 | 697 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 847.00 | 140 335.00 | 11 512.00 | 151 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 397.00 | 197 562.00 | 17 836.00 | 215 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 050.00 | 1 080 745.00 | 41 305.00 | 1 122 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 321.00 | | 553 321.00 | 553 321.00 |
BZ Autres créances | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 445.00 | | 679 445.00 | 679 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 496.00 | 1 080 745.00 | 720 750.00 | 1 801 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 180 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 708.00 | 862.00 | | -35 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 928.00 | -36 570.00 | | 146 928.00 |
DL TOTAL (I) | 444 740.00 | 389 812.00 | | 444 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826.00 | 39 394.00 | | 14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 171.00 | 185 804.00 | | 210 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 70 264.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 10 500.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 010.00 | 305 970.00 | | 276 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 750.00 | 695 782.00 | | 720 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 502.00 | 286 187.00 | | 267 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 858.00 | | 20 646.00 | 1 475 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 453.00 | 1 122 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 777.00 | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 677.00 | 1 119 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 832.00 | | 20 646.00 | 1 439 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 694.00 | 17 576.00 | 323 525.00 | 1 386 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 992.00 | | 32 777.00 | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 702.00 | 17 576.00 | 290 748.00 | 1 351 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 553 321.00 | 553 321.00 | | 553 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VC Groupe et associés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 822.00 | 6 314.00 | 8 508.00 | 14 822.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 757.00 | 615 723.00 | 34.00 | 615 757.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 010.00 | 267 502.00 | 8 508.00 | 276 010.00 |