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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 54 455.00 | 305.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 697 797.00 | 683 291.00 | 14 507.00 | 697 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 479.00 | 137 377.00 | 16 102.00 | 153 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 796.00 | 476 580.00 | 57 216.00 | 533 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 857.00 | 1 386 694.00 | 89 163.00 | 1 475 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BT Marchandises | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 781.00 | | 444 781.00 | 444 781.00 |
BZ Autres créances | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 618.00 | | 606 618.00 | 606 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 476.00 | 1 386 694.00 | 695 782.00 | 2 082 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 175 489.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 570.00 | 45 373.00 | | -36 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 389 812.00 | 480 536.00 | | 389 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 394.00 | 58 803.00 | | 39 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 804.00 | 101 238.00 | | 185 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 73 443.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 14 834.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 970.00 | 248 318.00 | | 305 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 782.00 | 728 854.00 | | 695 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 187.00 | 208 946.00 | | 286 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 758.00 | | | 1 480 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 475 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 439 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 732.00 | | | 1 444 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 015.00 | 30 579.00 | 4 900.00 | 1 361 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 023.00 | 30 579.00 | 4 900.00 | 1 326 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 444 781.00 | 444 781.00 | | 444 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VC Groupe et associés | 30 846.00 | 846.00 | 30 000.00 | 30 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 372.00 | 19 589.00 | 19 783.00 | 39 372.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 755.00 | 467 721.00 | 31 034.00 | 498 755.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 970.00 | 286 187.00 | 19 783.00 | 305 970.00 |