| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 12 797.00 | 782.00 | 13 579.00 |
AP Constructions | 148 905.00 | 59 581.00 | 89 323.00 | 148 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 160.00 | 628 294.00 | 733 865.00 | 1 362 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 211.00 | 75 213.00 | 25 998.00 | 101 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 051.00 | 775 885.00 | 859 165.00 | 1 635 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 638.00 | | 3 119 638.00 | 3 119 638.00 |
BZ Autres créances | 2 055 013.00 | | 2 055 013.00 | 2 055 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 628.00 | | 5 202 628.00 | 5 202 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 679.00 | 775 885.00 | 6 061 794.00 | 6 837 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 725 496.00 | 725 496.00 | | 725 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 337.00 | 533 058.00 | | 1 330 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 347.00 | 1 097 279.00 | | 1 305 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 179.00 | 2 630 833.00 | | 3 636 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 913.00 | 965 477.00 | | 1 889 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 342.00 | 468 283.00 | | 531 342.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 51 025.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 614.00 | 1 737 552.00 | | 2 425 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 794.00 | 4 372 512.00 | | 6 061 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
FG Production vendue services | 8 655 067.00 | | 8 655 067.00 | 8 655 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 929.00 | | 8 671 929.00 | 8 671 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 307.00 | 246 154.00 | | 79 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 684.00 | 805.00 | | 52 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 684.00 | 601 852.00 | | 52 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 31 236.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 636 363.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 586.00 | -34 511.00 | | 51 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 414.00 | 46 077.00 | | -3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 500.00 | 580 959.00 | | 600 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 003.00 | 8 402 554.00 | | 8 804 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 656.00 | 7 305 275.00 | | 7 498 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 347.00 | 1 097 279.00 | | 1 305 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 529.00 | | 363 378.00 | 1 302 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 221.00 | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 856.00 | 1 635 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 13 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 145.00 | 1 612 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 043.00 | | 363 378.00 | 1 264 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 806.00 | 207 879.00 | 43 800.00 | 611 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 262.00 | -4 465.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 544.00 | 212 344.00 | 43 800.00 | 594 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 913.00 | 1 889 913.00 | | 1 889 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 034.00 | 239 034.00 | | 239 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 501.00 | 221 501.00 | | 221 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 638.00 | | | 3 119 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 417 587.00 | | | 417 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 069.00 | | | 1 551 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 825.00 | 5 202 628.00 | 9 197.00 | 5 211 825.00 |
VW T.V.A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 614.00 | 2 425 614.00 | | 2 425 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |