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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 892.00 | 19 478.00 | 17 414.00 | 36 892.00 |
AP Constructions | 152 099.00 | 96 437.00 | 55 662.00 | 152 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 633.00 | 1 152 362.00 | 922 271.00 | 2 074 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 783.00 | 102 380.00 | 20 403.00 | 122 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 978.00 | 1 370 656.00 | 1 021 323.00 | 2 391 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312 377.00 | | 7 312 377.00 | 7 312 377.00 |
BZ Autres créances | 467 206.00 | | 467 206.00 | 467 206.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 659.00 | | 7 806 659.00 | 7 806 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 638.00 | 1 370 656.00 | 8 827 982.00 | 10 198 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 429 184.00 | 2 030 843.00 | | 3 429 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 337.00 | 1 330 337.00 | | 1 330 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 883.00 | 1 398 341.00 | | 982 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 403.00 | 5 034 520.00 | | 6 017 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 380.00 | 562 782.00 | | 81 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 043.00 | 873 920.00 | | 534 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 666.00 | 1 464 795.00 | | 1 617 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 577 446.00 | | | 577 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 579.00 | 2 901 541.00 | | 2 810 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 982.00 | 7 936 061.00 | | 8 827 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 6 330 732.00 | | 6 330 732.00 | 6 330 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 960.00 | | 6 330 960.00 | 6 330 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 20 952.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 9 496.00 | | 1 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 27 627.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 424.00 | 617 207.00 | | 379 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 184.00 | 8 601 429.00 | | 6 454 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 301.00 | 7 203 088.00 | | 5 471 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 883.00 | 1 398 341.00 | | 982 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 800.00 | | 327 178.00 | 2 064 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 336.00 | | 327 178.00 | 2 022 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 867.00 | 332 789.00 | | 1 037 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | 4 776.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 166.00 | 328 012.00 | | 1 023 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 043.00 | 534 043.00 | | 534 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 446.00 | 577 446.00 | | 577 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 7 312 377.00 | 7 312 377.00 | | 7 312 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
VC Groupe et associés | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 068.00 | 7 800 496.00 | 5 572.00 | 7 806 068.00 |
VW T.V.A. | 1 156 086.00 | 1 156 086.00 | | 1 156 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 579.00 | 2 810 579.00 | | 2 810 579.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |