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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 892.00 | 24 254.00 | 12 637.00 | 36 892.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 328.00 | 1 459 688.00 | 751 640.00 | 2 211 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 510.00 | 114 143.00 | 21 367.00 | 135 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 898.00 | 1 598 085.00 | 788 813.00 | 2 386 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 207.00 | | 1 686 207.00 | 1 686 207.00 |
BZ Autres créances | 1 419 445.00 | | 1 419 445.00 | 1 419 445.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 093.00 | | 3 115 093.00 | 3 115 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 992.00 | 1 598 085.00 | 3 903 907.00 | 5 501 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 742 403.00 | 3 429 184.00 | | 742 403.00 |
DH Report à nouveau | | 1 330 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 138.00 | 982 883.00 | | 1 078 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 541.00 | 6 017 403.00 | | 2 095 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 794.00 | 81 380.00 | | 47 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 114.00 | 534 043.00 | | 700 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 147.00 | 1 617 666.00 | | 997 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 63 268.00 | 577 446.00 | | 63 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 366.00 | 2 810 579.00 | | 1 808 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 907.00 | 8 827 982.00 | | 3 903 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 6 332 787.00 | | 6 332 787.00 | 6 332 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 065.00 | | 6 333 065.00 | 6 333 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 252.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 998.00 | -1.00 | | 25 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 467.00 | 379 424.00 | | 424 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 444.00 | 6 454 184.00 | | 6 432 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 306.00 | 5 471 301.00 | | 5 354 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 138.00 | 982 883.00 | | 1 078 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 978.00 | | 149 422.00 | 2 391 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 502.00 | 2 386 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 099.00 | 2 346 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 515.00 | | 149 422.00 | 2 349 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 656.00 | 379 528.00 | 152 099.00 | 1 370 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | 4 776.00 | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 178.00 | 374 751.00 | 152 099.00 | 1 351 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 114.00 | 700 114.00 | | 700 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 627.00 | 232 627.00 | | 232 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 807.00 | 211 807.00 | | 211 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 207.00 | 1 686 207.00 | | 1 686 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VB T. V. A. | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 162.00 | 1 172 162.00 | | 1 172 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 099.00 | 3 108 930.00 | 3 168.00 | 3 112 099.00 |
VW T.V.A. | 512 774.00 | 512 774.00 | | 512 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 366.00 | 1 808 366.00 | | 1 808 366.00 |