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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 892.00 | 14 701.00 | 22 190.00 | 36 892.00 |
AP Constructions | 152 099.00 | 74 759.00 | 77 340.00 | 152 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 667.00 | 860 643.00 | 900 024.00 | 1 760 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 570.00 | 87 763.00 | 21 807.00 | 109 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 800.00 | 1 037 867.00 | 1 026 933.00 | 2 064 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 810.00 | | 3 296 810.00 | 3 296 810.00 |
BZ Autres créances | 3 570 082.00 | | 3 570 082.00 | 3 570 082.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 128.00 | | 6 909 128.00 | 6 909 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 928.00 | 1 037 867.00 | 7 936 061.00 | 8 973 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 843.00 | 725 496.00 | | 2 030 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 337.00 | 1 330 337.00 | | 1 330 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 341.00 | 1 305 347.00 | | 1 398 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 520.00 | 3 636 179.00 | | 5 034 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 782.00 | | | 562 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 920.00 | 1 889 913.00 | | 873 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 795.00 | 531 342.00 | | 1 464 795.00 |
EA Autres dettes | | 4 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 541.00 | 2 425 614.00 | | 2 901 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 061.00 | 6 061 794.00 | | 7 936 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 8 470 700.00 | | 8 470 700.00 | 8 470 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 372.00 | | 8 471 372.00 | 8 471 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 952.00 | 52 684.00 | | 20 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 1 098.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 456.00 | 1 098.00 | | 11 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | 51 586.00 | | 9 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 627.00 | -3 414.00 | | 27 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 207.00 | 600 500.00 | | 617 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 429.00 | 8 804 003.00 | | 8 601 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 088.00 | 7 498 656.00 | | 7 203 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 341.00 | 1 305 347.00 | | 1 398 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 051.00 | | 444 021.00 | 1 635 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 191.00 | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 2 064 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 2 022 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | 23 313.00 | 13 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 275.00 | | 420 141.00 | 1 612 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 567.00 | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 885.00 | 261 982.00 | | 775 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 1 904.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 088.00 | 260 078.00 | | 763 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 920.00 | 873 920.00 | | 873 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 437.00 | 287 437.00 | | 287 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 810.00 | 3 296 810.00 | | 3 296 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 173 045.00 | 173 045.00 | | 173 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 105.00 | 3 340 105.00 | | 3 340 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 562 782.00 | 562 782.00 | | 562 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 537.00 | 6 902 965.00 | 5 572.00 | 6 908 537.00 |
VW T.V.A. | 888 149.00 | 888 149.00 | | 888 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 541.00 | 2 901 541.00 | | 2 901 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |