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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
AP Constructions | 635 422.00 | 587 072.00 | 48 350.00 | 635 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 426.00 | 293 174.00 | 48 251.00 | 341 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 572.00 | 559 009.00 | 197 563.00 | 756 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 402.00 | 1 839 115.00 | 386 287.00 | 2 225 402.00 |
BP En cours de production de services | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BT Marchandises | 1 919 905.00 | 107 075.00 | 1 812 830.00 | 1 919 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 893.00 | 91 859.00 | 3 477 034.00 | 3 568 893.00 |
BZ Autres créances | 1 030 343.00 | | 1 030 343.00 | 1 030 343.00 |
CF Disponibilités | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 349.00 | 198 934.00 | 6 502 416.00 | 6 701 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 751.00 | 2 038 048.00 | 6 888 703.00 | 8 926 751.00 |
CU Autres participations | 413 824.00 | 399 287.00 | 14 537.00 | 413 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 044 866.00 | | | 2 044 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 846.00 | | | -94 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 020.00 | | | 2 610 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 159.00 | | | 476 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 141.00 | | | 3 422 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
EA Autres dettes | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 683.00 | | | 4 278 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 703.00 | | | 6 888 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 590.00 | | | 4 103 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533 988.00 | | 8 533 988.00 | 8 533 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FG Production vendue services | 2 349 282.00 | | 2 349 282.00 | 2 349 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 957.00 | | 10 885 957.00 | 10 885 957.00 |
FM Production stockée | | | 50 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 019.00 | |
GE Autres charges | | | 25 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 434.00 | | | 11 312 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 280.00 | | | 11 407 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 846.00 | | | -94 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 139.00 | 107 075.00 | 89 139.00 | 89 139.00 |
6T Sur comptes clients | 80 749.00 | 26 945.00 | 15 835.00 | 80 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 888.00 | 134 020.00 | 104 974.00 | 169 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 888.00 | 134 020.00 | 104 974.00 | 169 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 141.00 | 3 422 141.00 | | 3 422 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 159.00 | 301 066.00 | 171 783.00 | 476 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 846.00 | 4 603 986.00 | 17 860.00 | 4 621 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 868.00 | 4 102 775.00 | 171 783.00 | 4 277 868.00 |