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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
AP Constructions | 546 770.00 | 486 636.00 | 60 135.00 | 546 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 325.00 | 276 034.00 | 56 292.00 | 332 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 176.00 | 628 410.00 | 154 765.00 | 783 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 447.00 | 1 391 080.00 | 353 368.00 | 1 744 447.00 |
BP En cours de production de services | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
BT Marchandises | 1 632 023.00 | 108 291.00 | 1 523 732.00 | 1 632 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 897.00 | 81 081.00 | 2 033 817.00 | 2 114 897.00 |
BZ Autres créances | 833 505.00 | | 833 505.00 | 833 505.00 |
CF Disponibilités | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 721.00 | 189 372.00 | 4 630 349.00 | 4 819 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 168.00 | 1 580 452.00 | 4 983 717.00 | 6 564 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 044 866.00 | | | 2 044 866.00 |
DG Autres réserves | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 869.00 | | | 2 829 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 616.00 | | | 299 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 797.00 | | | 1 410 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 852.00 | | | 347 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 848.00 | | | 2 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 717.00 | | | 4 983 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 243.00 | | | 2 077 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 822 691.00 | | 9 822 691.00 | 9 822 691.00 |
FG Production vendue services | 2 623 298.00 | | 2 623 298.00 | 2 623 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 445 990.00 | | 12 445 990.00 | 12 445 990.00 |
FM Production stockée | | | 4 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 542.00 | |
GE Autres charges | | | 80 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 287.00 | | | 399 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 479.00 | | | 454 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 678.00 | | | 424 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 555.00 | | | 440 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 319 669.00 | | | 13 319 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 183.00 | | | 13 266 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 409.00 | 98 205.00 | 452 535.00 | 1 745 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 409.00 | 98 205.00 | 452 535.00 | 1 745 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 797.00 | 1 410 797.00 | | 1 410 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 852.00 | 347 852.00 | | 347 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 102.00 | 11 298.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 616.00 | 223 011.00 | 75 697.00 | 299 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953 144.00 | 2 953 144.00 | | 2 953 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 544.00 | 2 953 246.00 | 11 298.00 | 2 964 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 848.00 | 2 077 243.00 | 75 697.00 | 2 153 848.00 |