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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 582.00 | 229 736.00 | 10 846.00 | 240 582.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 287 282.00 | 4 291 254.00 | 996 028.00 | 5 287 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 336.00 | 5 647 543.00 | 308 792.00 | 5 956 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 913.00 | 328 372.00 | 51 541.00 | 379 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186 212.00 | 10 496 905.00 | 1 689 306.00 | 12 186 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 892.00 | | 607 892.00 | 607 892.00 |
BN En cours de production de biens | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 481.00 | | 654 481.00 | 654 481.00 |
BZ Autres créances | 1 174 539.00 | | 1 174 539.00 | 1 174 539.00 |
CF Disponibilités | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 276.00 | | 370 276.00 | 370 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 461.00 | | 3 074 461.00 | 3 074 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 672.00 | 10 496 905.00 | 4 763 767.00 | 15 260 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 091.00 | 42 525.00 | | 50 091.00 |
DG Autres réserves | 265 907.00 | 122 152.00 | | 265 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 491.00 | 151 321.00 | | 364 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 489.00 | 2 315 998.00 | | 2 680 489.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 941.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 657.00 | 25 748.00 | | 59 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 941.00 | 1 204 093.00 | | 1 204 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 860.00 | 657 859.00 | | 700 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 798.00 | 42 527.00 | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 63 685.00 | 44 186.00 | | 63 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 778.00 | 1 975 355.00 | | 2 066 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 767.00 | 4 307 853.00 | | 4 763 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 490 695.00 | | 13 490 695.00 | 13 490 695.00 |
FG Production vendue services | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 517 923.00 | | 13 517 923.00 | 13 517 923.00 |
FM Production stockée | | | 14 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 220.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 220.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 133.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 133.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | 1 087.00 | | 2 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 680.00 | 18 001.00 | | 28 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 067.00 | -12 956.00 | | -11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 928.00 | 13 077 781.00 | | 13 566 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 437.00 | 12 926 460.00 | | 13 202 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 491.00 | 151 321.00 | | 364 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 078.00 | | 176 639.00 | 12 098 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 106.00 | | 35 949.00 | 69 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 106.00 | 19 400.00 | 12 186 212.00 | 69 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 11 909 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816 821.00 | | 111 970.00 | 11 816 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 386.00 | | 64 669.00 | 40 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230 186.00 | 285 508.00 | 18 789.00 | 10 230 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 953.00 | 31 783.00 | | 197 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032 234.00 | 253 725.00 | 18 789.00 | 10 032 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 586.00 | | 2 086.00 | 18 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 941.00 | 1 204 941.00 | | 1 204 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 976.00 | 383 976.00 | | 383 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 949.00 | 22 819.00 | 13 130.00 | 35 949.00 |
UX Autres créances clients | 654 481.00 | 654 481.00 | | 654 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VC Groupe et associés | 990 808.00 | 990 808.00 | | 990 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 276.00 | 370 276.00 | | 370 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 245.00 | 2 222 115.00 | 13 130.00 | 2 235 245.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 121.00 | 2 007 121.00 | | 2 007 121.00 |