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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 664.00 | 167 063.00 | 2 601.00 | 169 664.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 947 110.00 | 4 839 832.00 | 1 107 278.00 | 5 947 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862 293.00 | 5 444 514.00 | 417 779.00 | 5 862 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 701.00 | 136 589.00 | 26 113.00 | 162 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AX Avances et acomptes | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 565 305.00 | 10 587 999.00 | 1 977 306.00 | 12 565 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 853.00 | | 490 853.00 | 490 853.00 |
BN En cours de production de biens | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 455.00 | 12 710.00 | 846 744.00 | 859 455.00 |
BZ Autres créances | 3 559 068.00 | | 3 559 068.00 | 3 559 068.00 |
CF Disponibilités | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 554.00 | 12 710.00 | 5 604 843.00 | 5 617 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 858.00 | 10 600 709.00 | 7 582 149.00 | 18 182 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 917.00 | 100 629.00 | | 139 917.00 |
DG Autres réserves | 972 599.00 | 1 226 142.00 | | 972 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 205.00 | 785 744.00 | | 898 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 658.00 | 391 081.00 | | 343 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 378.00 | 4 503 597.00 | | 4 354 378.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 6 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 6 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 1 210.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 566.00 | 190 595.00 | | 313 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 475.00 | 41 508.00 | | 68 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 682.00 | 1 430 789.00 | | 1 677 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 410.00 | 773 825.00 | | 947 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 901.00 | 9 530.00 | | 109 901.00 |
EA Autres dettes | 43 555.00 | 30 210.00 | | 43 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 771.00 | 2 477 667.00 | | 3 161 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 149.00 | 6 987 264.00 | | 7 582 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 296.00 | 2 436 159.00 | | 3 093 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 1 210.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 039 051.00 | | 16 039 051.00 | 16 039 051.00 |
FG Production vendue services | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 043 594.00 | | 16 043 594.00 | 16 043 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 700 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 811.00 | 52 663.00 | | 33 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 424.00 | 49 724.00 | | 47 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 424.00 | 49 724.00 | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 424.00 | 49 724.00 | | 47 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 927.00 | 131 045.00 | | 243 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 566.00 | 190 595.00 | | 313 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 361.00 | 14 739 637.00 | | 16 163 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 156.00 | 13 953 893.00 | | 15 265 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 205.00 | 785 744.00 | | 898 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 470.00 | | 239 417.00 | 12 335 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 582.00 | 48 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 12 565 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107 758.00 | | 239 417.00 | 12 107 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281 201.00 | 306 798.00 | | 10 281 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 049.00 | 3 014.00 | | 164 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117 152.00 | 303 783.00 | | 10 117 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 60 000.00 | | 18 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 682.00 | 1 677 682.00 | | 1 677 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 076.00 | 604 076.00 | | 604 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 407.00 | 307 407.00 | | 307 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 176.00 | 34 216.00 | 13 960.00 | 48 176.00 |
UX Autres créances clients | 846 045.00 | 846 045.00 | | 846 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 256 403.00 | 256 403.00 | | 256 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 425.00 | 3 215 425.00 | | 3 215 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 313 566.00 | 313 566.00 | | 313 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 782.00 | 432 782.00 | | 432 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 481.00 | 4 872 111.00 | 27 370.00 | 4 899 481.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 296.00 | 3 093 296.00 | | 3 093 296.00 |