| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 664.00 | 164 049.00 | 5 615.00 | 169 664.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 945 411.00 | 4 645 987.00 | 1 299 425.00 | 5 945 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 135.00 | 5 351 720.00 | 381 415.00 | 5 733 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 212.00 | 119 446.00 | 29 767.00 | 149 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 470.00 | 10 281 201.00 | 2 054 269.00 | 12 335 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 877.00 | | 455 877.00 | 455 877.00 |
BN En cours de production de biens | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 076.00 | 12 710.00 | 557 365.00 | 570 076.00 |
BZ Autres créances | 2 815 374.00 | | 2 815 374.00 | 2 815 374.00 |
CF Disponibilités | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 375.00 | | 410 375.00 | 410 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 705.00 | 12 710.00 | 4 932 995.00 | 4 945 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 175.00 | 10 293 911.00 | 6 987 264.00 | 17 281 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 629.00 | 68 315.00 | | 100 629.00 |
DG Autres réserves | 1 226 142.00 | 612 174.00 | | 1 226 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 744.00 | 646 282.00 | | 785 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 081.00 | 438 505.00 | | 391 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 597.00 | 3 765 276.00 | | 4 503 597.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 864.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 508.00 | 27 449.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 789.00 | 1 422 413.00 | | 1 430 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 825.00 | 677 319.00 | | 773 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 097.00 | | 9 530.00 |
EA Autres dettes | 30 210.00 | 41 287.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 667.00 | 2 178 430.00 | | 2 477 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 264.00 | 5 944 706.00 | | 6 987 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 637 723.00 | | 14 637 723.00 | 14 637 723.00 |
FG Production vendue services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645 571.00 | | 14 645 571.00 | 14 645 571.00 |
FM Production stockée | | | -36 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 661 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 724.00 | 40 730.00 | | 49 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 724.00 | 40 730.00 | | 49 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 724.00 | 40 428.00 | | 49 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 045.00 | 30 631.00 | | 131 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 595.00 | -11 423.00 | | 190 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 739 637.00 | 14 178 703.00 | | 14 739 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953 893.00 | 13 532 420.00 | | 13 953 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 744.00 | 646 282.00 | | 785 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 852.00 | | 270 476.00 | 12 312 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 858.00 | 12 335 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 858.00 | 12 107 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 453.00 | | 3 500.00 | 166 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102 190.00 | | 253 426.00 | 12 102 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 209.00 | | 13 550.00 | 44 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 929.00 | 330 130.00 | 187 858.00 | 10 138 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 354.00 | 5 695.00 | | 158 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980 575.00 | 324 435.00 | 187 858.00 | 9 980 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 5 000.00 | | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 789.00 | 1 430 789.00 | | 1 430 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 076.00 | 487 076.00 | | 487 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 758.00 | 25 708.00 | 32 050.00 | 57 758.00 |
UX Autres créances clients | 556 666.00 | 556 666.00 | | 556 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 556 741.00 | 2 556 741.00 | | 2 556 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 375.00 | 410 375.00 | | 410 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 583.00 | 3 808 124.00 | 45 460.00 | 3 853 583.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 159.00 | 2 436 159.00 | | 2 436 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |