| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 531.00 | 138 298.00 | 2 232.00 | 140 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 567 635.00 | 265 388.00 | 302 247.00 | 567 635.00 |
AP Constructions | 1 546 056.00 | 809 948.00 | 736 108.00 | 1 546 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 319.00 | 4 017 383.00 | 1 410 936.00 | 5 428 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 044.00 | 691 256.00 | 42 788.00 | 734 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212 384.00 | | 1 212 384.00 | 1 212 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 674 918.00 | 5 955 794.00 | 3 719 124.00 | 9 674 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127 482.00 | | 5 127 482.00 | 5 127 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 320.00 | | 2 516 320.00 | 2 516 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 150.00 | 208.00 | 882 942.00 | 883 150.00 |
BZ Autres créances | 11 276 933.00 | | 11 276 933.00 | 11 276 933.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 867 421.00 | 208.00 | 19 867 212.00 | 19 867 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 542 339.00 | 5 956 002.00 | 23 586 337.00 | 29 542 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 7 771 305.00 | 6 782 367.00 | | 7 771 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 367.00 | 1 988 938.00 | | 1 378 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689 293.00 | 1 275 203.00 | | 1 689 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240 431.00 | 12 447 973.00 | | 13 240 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | 1 327.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | 1 327.00 | | 1 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 436.00 | 35 402.00 | | 253 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 631.00 | 963 758.00 | | 1 588 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 317.00 | 8 206 930.00 | | 6 928 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 313.00 | 1 471 977.00 | | 1 574 313.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 45 435.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 887.00 | 10 723 505.00 | | 10 344 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 586 337.00 | 23 172 805.00 | | 23 586 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 103 205.00 | 9 967 061.00 | | 9 103 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 436.00 | 35 402.00 | | 253 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 086 351.00 | 53 859.00 | 44 140 211.00 | 44 086 351.00 |
FG Production vendue services | 2 345 033.00 | | 2 345 033.00 | 2 345 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 431 384.00 | 53 859.00 | 46 485 244.00 | 46 431 384.00 |
FM Production stockée | | | 558 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 250 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 448 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 611 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 309.00 | 156 100.00 | | 169 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 14 370.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 234.00 | 36 000.00 | | 22 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 850.00 | 250 936.00 | | 140 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 503.00 | 301 306.00 | | 164 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 509.00 | 86 808.00 | | 135 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 341.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 017.00 | 593 895.00 | | 529 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 320.00 | 681 045.00 | | 665 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 816.00 | -379 738.00 | | -500 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 389.00 | 235 501.00 | | 131 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 964.00 | 803 679.00 | | 523 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 479 963.00 | 45 341 731.00 | | 47 479 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 101 596.00 | 43 352 793.00 | | 46 101 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 367.00 | 1 988 938.00 | | 1 378 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 854.00 | 172 943.00 | | 90 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 390.00 | | 590 153.00 | 10 257 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 113.00 | 1 212 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 624.00 | 9 674 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 013.00 | 176 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 498.00 | 8 283 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 106.00 | | 4 057.00 | 184 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 886.00 | | 586 096.00 | 7 812 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 498.00 | | | 2 257 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 955.00 | 608 557.00 | 126 718.00 | 5 473 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 801.00 | 4 130.00 | 12 013.00 | 176 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 255.00 | 604 427.00 | 114 705.00 | 5 294 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275 203.00 | 527 999.00 | 113 909.00 | 1 275 203.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327.00 | 1 018.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 1 593.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 1 593.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 331.00 | 529 018.00 | 116 829.00 | 1 278 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 018.00 | 115 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588 631.00 | 346 949.00 | 1 241 682.00 | 1 588 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 318.00 | 6 928 318.00 | | 6 928 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 887.00 | 558 887.00 | | 558 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 727.00 | 780 727.00 | | 780 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212 384.00 | 1 212 384.00 | | 1 212 384.00 |
UX Autres créances clients | 882 901.00 | 882 901.00 | | 882 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 372 133.00 | 372 133.00 | | 372 133.00 |
VC Groupe et associés | 9 144 784.00 | 9 144 784.00 | | 9 144 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 745.00 | | | 1 015 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 872.00 | | | 390 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 569.00 | 497 569.00 | | 497 569.00 |
VP Divers | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 101.00 | 1 215 101.00 | | 1 215 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420 809.00 | 13 420 809.00 | | 13 420 809.00 |
VW T.V.A. | 188 356.00 | 188 356.00 | | 188 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 888.00 | 9 103 206.00 | 1 241 682.00 | 10 344 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |