| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 454.00 | 141 958.00 | 2 495.00 | 144 454.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 728 384.00 | 300 135.00 | 428 248.00 | 728 384.00 |
AP Constructions | 1 598 688.00 | 901 185.00 | 697 503.00 | 1 598 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815 334.00 | 4 460 462.00 | 1 354 871.00 | 5 815 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 675.00 | 678 053.00 | 75 622.00 | 753 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 659.00 | | 437 659.00 | 437 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 252.00 | 6 515 314.00 | 3 235 937.00 | 9 751 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808 478.00 | | 3 808 478.00 | 3 808 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 950.00 | | 2 207 950.00 | 2 207 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 766.00 | 2 717.00 | 994 048.00 | 996 766.00 |
BZ Autres créances | 12 364 160.00 | | 12 364 160.00 | 12 364 160.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560 721.00 | 2 717.00 | 19 558 003.00 | 19 560 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 973.00 | 6 518 032.00 | 22 793 941.00 | 29 311 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 7 099 673.00 | 7 771 305.00 | | 7 099 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 655.00 | 1 378 367.00 | | 1 582 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656 077.00 | 1 689 293.00 | | 1 656 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 739 870.00 | 13 240 431.00 | | 12 739 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 1 018.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 1 018.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437.00 | 253 436.00 | | 9 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 601.00 | 1 588 631.00 | | 1 666 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 224.00 | 6 928 317.00 | | 6 036 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 637.00 | 1 574 313.00 | | 2 333 637.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 189.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 291.00 | 10 344 887.00 | | 10 051 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 793 941.00 | 23 586 337.00 | | 22 793 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 408.00 | 9 103 205.00 | | 8 823 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 437.00 | 253 436.00 | | 9 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 265 772.00 | 18 990.00 | 47 284 762.00 | 47 265 772.00 |
FG Production vendue services | 2 564 402.00 | | 2 564 402.00 | 2 564 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 830 174.00 | 18 990.00 | 49 849 165.00 | 49 830 174.00 |
FM Production stockée | | | -308 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 815 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 039 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 034 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 809 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 606.00 | 169 309.00 | | 252 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 1 418.00 | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360.00 | 22 234.00 | | 14 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 937.00 | 140 850.00 | | 152 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 991.00 | 164 503.00 | | 173 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 558.00 | 135 509.00 | | 129 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 482.00 | 529 017.00 | | 121 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 040.00 | 665 320.00 | | 251 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 049.00 | -500 816.00 | | -77 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 029.00 | 131 389.00 | | 310 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 347.00 | 523 964.00 | | 919 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 062 031.00 | 47 479 963.00 | | 50 062 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 479 376.00 | 46 101 596.00 | | 48 479 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 655.00 | 1 378 367.00 | | 1 582 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 072.00 | 90 854.00 | | 218 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674 919.00 | | 953 953.00 | 9 674 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 725.00 | 437 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 757.00 | 852 862.00 | 9 751 253.00 | 24 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 78 138.00 | 9 130 620.00 | 24 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 150.00 | | 3 923.00 | 176 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283 484.00 | | 950 030.00 | 8 283 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 384.00 | | | 1 212 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955 794.00 | 637 658.00 | 78 138.00 | 5 955 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 917.00 | 3 660.00 | | 168 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 977.00 | 633 998.00 | 78 138.00 | 5 783 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689 294.00 | 118 704.00 | 151 920.00 | 1 689 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | 2 779.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 2 718.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 2 718.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 520.00 | 124 200.00 | 153 146.00 | 1 690 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 482.00 | 152 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 602.00 | 438 718.00 | 1 227 883.00 | 1 666 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 224.00 | 6 036 224.00 | | 6 036 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 127.00 | 755 127.00 | | 755 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 864.00 | 683 864.00 | | 683 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 259.00 | 422 259.00 | | 422 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 660.00 | 437 660.00 | | 437 660.00 |
UX Autres créances clients | 991 282.00 | 991 282.00 | | 991 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 405 754.00 | 405 754.00 | | 405 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 064 033.00 | 11 064 033.00 | | 11 064 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 962.00 | | | 519 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 991.00 | | | 441 991.00 |
VP Divers | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 944.00 | 859 944.00 | | 859 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977 528.00 | 13 977 528.00 | | 13 977 528.00 |
VW T.V.A. | 262 936.00 | 262 936.00 | | 262 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 292.00 | 8 823 408.00 | 1 227 883.00 | 10 051 292.00 |