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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 834 380.00 | 366 420.00 | 467 959.00 | 834 380.00 |
AP Constructions | 1 842 993.00 | 967 207.00 | 875 786.00 | 1 842 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449 863.00 | 5 247 214.00 | 1 202 649.00 | 6 449 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 883.00 | 661 824.00 | 59 058.00 | 720 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653 297.00 | | 1 653 297.00 | 1 653 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 685 388.00 | 7 420 640.00 | 4 264 748.00 | 11 685 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307 442.00 | | 7 307 442.00 | 7 307 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 137 612.00 | | 2 137 612.00 | 2 137 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 501.00 | 10 372.00 | 3 056 129.00 | 3 066 501.00 |
BZ Autres créances | 12 827 222.00 | | 12 827 222.00 | 12 827 222.00 |
CF Disponibilités | 881 226.00 | | 881 226.00 | 881 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 435 821.00 | 10 372.00 | 26 425 449.00 | 26 435 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 121 210.00 | 7 431 012.00 | 30 690 198.00 | 38 121 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 3 058 419.00 | 7 682 328.00 | | 3 058 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146 747.00 | 2 876 090.00 | | 3 146 747.00 |
DK Provisions réglementées | 4 038 477.00 | 1 536 195.00 | | 4 038 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 645 109.00 | 14 496 079.00 | | 12 645 109.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | 400.00 | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | 400.00 | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 251.00 | 3 700 756.00 | | 3 010 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 901.00 | 159 974.00 | | 211 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280 459.00 | 7 991 372.00 | | 12 280 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 217.00 | 2 817 948.00 | | 2 386 217.00 |
EA Autres dettes | 153 609.00 | 6 007.00 | | 153 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 042 438.00 | 14 676 059.00 | | 18 042 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 198.00 | 29 172 539.00 | | 30 690 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878 614.00 | 14 521 335.00 | | 17 878 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 251.00 | 700 756.00 | | 10 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 905 395.00 | | 62 905 395.00 | 62 905 395.00 |
FG Production vendue services | 2 968 331.00 | | 2 968 331.00 | 2 968 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 873 727.00 | | 65 873 727.00 | 65 873 727.00 |
FM Production stockée | | | 755 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 874 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 801 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 378 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 006.00 | 358 311.00 | | 245 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 19 602.00 | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 202 900.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 771.00 | 220 100.00 | | 131 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 281.00 | 442 603.00 | | 139 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 053.00 | 92 900.00 | | 166 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 200 047.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636 304.00 | 97 840.00 | | 2 636 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 525.00 | 390 787.00 | | 2 803 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664 244.00 | 51 815.00 | | -2 664 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 911.00 | 482 638.00 | | 439 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 231.00 | 1 406 195.00 | | 1 161 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 078 879.00 | 47 992 101.00 | | 67 078 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 932 131.00 | 45 116 010.00 | | 63 932 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146 747.00 | 2 876 090.00 | | 3 146 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 190.00 | 263 129.00 | | 323 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 466.00 | | 168 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 019 169.00 | | 1 273 056.00 | 11 019 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 806.00 | 79 030.00 | 11 685 389.00 | 527 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 806.00 | 79 030.00 | 9 849 118.00 | 527 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487 195.00 | | 968 759.00 | 9 487 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 001.00 | | 304 296.00 | 1 349 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 602.00 | 576 901.00 | 77 863.00 | 6 921 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 539.00 | 534.00 | | 174 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744 163.00 | 576 367.00 | 77 863.00 | 6 744 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536 196.00 | 2 633 654.00 | 131 372.00 | 1 536 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 2 650.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 9 705.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 9 705.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 263.00 | 2 646 009.00 | 131 772.00 | 1 537 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 636 304.00 | 131 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 902.00 | 48 078.00 | 163 824.00 | 211 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280 459.00 | 12 280 459.00 | | 12 280 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 633.00 | 871 633.00 | | 871 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 386.00 | 669 386.00 | | 669 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653 298.00 | 1 653 298.00 | | 1 653 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 038.00 | 3 054 038.00 | | 3 054 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 544 813.00 | 544 813.00 | | 544 813.00 |
VC Groupe et associés | 11 561 430.00 | 11 561 430.00 | | 11 561 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 822.00 | | | 435 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 895.00 | | | 383 895.00 |
VP Divers | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 056.00 | 681 056.00 | | 681 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 636.00 | 191 636.00 | | 191 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 738 658.00 | 17 738 658.00 | | 17 738 658.00 |
VW T.V.A. | 536 700.00 | 536 700.00 | | 536 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 042 439.00 | 17 878 615.00 | 163 824.00 | 18 042 439.00 |