| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 908.00 | 90 600.00 | 74 309.00 | 164 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 713.00 | 35 025.00 | 91 688.00 | 126 713.00 |
BF Prêts | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 709.00 | 125 625.00 | 466 084.00 | 591 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 232 615.00 | 28 190.00 | 4 204 425.00 | 4 232 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 005.00 | 1 308.00 | 785 697.00 | 787 005.00 |
BZ Autres créances | 540 004.00 | | 540 004.00 | 540 004.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 259.00 | 29 498.00 | 5 597 761.00 | 5 627 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 968.00 | 155 123.00 | 6 063 845.00 | 6 218 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 530 883.00 | 398 013.00 | | 530 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 945.00 | 378 121.00 | | 284 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 613.00 | 1 033 918.00 | | 1 073 613.00 |
DP Provisions pour risques | 5 555.00 | 3 730.00 | | 5 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 555.00 | 3 730.00 | | 5 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 244.00 | 571 064.00 | | 441 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 288.00 | 120 853.00 | | 330 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 770.00 | 165 600.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 630.00 | 3 010 849.00 | | 3 768 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 051.00 | 361 881.00 | | 389 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 59 712.00 | | 29 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | 379.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 677.00 | 4 290 338.00 | | 4 984 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 845.00 | 5 327 987.00 | | 6 063 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 960.00 | 3 870 153.00 | | 154 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 419.00 | 351 146.00 | | 263 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 780 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 927 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 707 824.00 | |
FM Production stockée | | | -81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 793 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 478 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 384 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | 4 804.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 4 804.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 531.00 | 554.00 | | 34 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 531.00 | 554.00 | | 34 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 4 250.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 972.00 | 164 143.00 | | 101 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 826 562.00 | 18 884 884.00 | | 20 826 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 541 617.00 | 18 506 763.00 | | 20 541 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 945.00 | 378 121.00 | | 284 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 574.00 | | 94 135.00 | 498 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 591 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 812.00 | | 89 810.00 | 201 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 762.00 | | 4 325.00 | 46 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 446.00 | 38 179.00 | | 87 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 446.00 | 38 179.00 | | 87 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 730.00 | 5 555.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 159.00 | 28 190.00 | 26 159.00 | 26 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | 331.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 798.00 | 28 190.00 | 26 491.00 | 27 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | 33 745.00 | 30 221.00 | 31 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 745.00 | 30 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 242.00 | 40 162.00 | 20 081.00 | 60 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 630.00 | 3 768 630.00 | | 3 768 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 346.00 | 299 346.00 | | 299 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UP Prêts | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
UX Autres créances clients | 787 005.00 | | | 787 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 419.00 | 263 419.00 | | 263 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 826.00 | 42 947.00 | 134 879.00 | 177 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
VP Divers | 540 004.00 | | | 540 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 051.00 | 389 051.00 | | 389 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 161.00 | 1 334 074.00 | 50 087.00 | 1 384 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 907.00 | 4 805 947.00 | 154 960.00 | 4 960 907.00 |