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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 959.00 | 141 825.00 | 57 134.00 | 198 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 139.00 | 97 825.00 | 81 314.00 | 179 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
BF Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 841.00 | 239 650.00 | 538 191.00 | 777 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BN En cours de production de biens | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 4 449 504.00 | 27 511.00 | 4 421 993.00 | 4 449 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 328.00 | 9 630.00 | 796 698.00 | 806 328.00 |
BZ Autres créances | 1 049 530.00 | | 1 049 530.00 | 1 049 530.00 |
CF Disponibilités | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 197.00 | 37 141.00 | 6 439 057.00 | 6 476 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 038.00 | 276 791.00 | 6 977 248.00 | 7 254 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 610 199.00 | 667 009.00 | | 610 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 415.00 | 52 190.00 | | 557 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 399.00 | 976 984.00 | | 1 425 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | 3 775.00 | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | 3 775.00 | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 629.00 | 454 712.00 | | 69 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 727.00 | 1 084 427.00 | | 628 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 413.00 | 69 395.00 | | 247 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 277.00 | 2 923 532.00 | | 4 165 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 707.00 | 235 528.00 | | 421 707.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 14 816.00 | | 17 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | 5 696.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 019.00 | 4 788 105.00 | | 5 550 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 248.00 | 5 768 864.00 | | 6 977 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 943.00 | 4 649 140.00 | | 5 277 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 515 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 208 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 725 066.00 | |
FM Production stockée | | | 2 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 871 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 194 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 055.00 | 2 960.00 | | 18 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 1 661.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 4 621.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -4 621.00 | | -7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 962.00 | 20 548.00 | | 202 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 883 888.00 | 18 428 803.00 | | 24 883 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326 473.00 | 18 376 614.00 | | 24 326 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 415.00 | 52 190.00 | | 557 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 584.00 | | 138 340.00 | 645 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 777 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 472 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 576.00 | | 138 263.00 | 340 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 008.00 | | 77.00 | 55 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 593.00 | 41 342.00 | 5 285.00 | 203 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 593.00 | 41 342.00 | 5 285.00 | 203 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 775.00 | 1 830.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 1 830.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 277.00 | 4 165 277.00 | | 4 165 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 707.00 | 421 707.00 | | 421 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 010.00 | 605 010.00 | | 605 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UP Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
UX Autres créances clients | 806 328.00 | 806 328.00 | | 806 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 629.00 | 44 966.00 | 24 663.00 | 69 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 530.00 | 1 049 530.00 | | 1 049 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 644.00 | 1 868 559.00 | 55 084.00 | 1 923 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 606.00 | 5 277 943.00 | 24 663.00 | 5 302 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |