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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 192.00 | 127 424.00 | 58 768.00 | 186 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 592.00 | 76 169.00 | 73 424.00 | 149 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BF Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 584.00 | 203 593.00 | 441 992.00 | 645 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BT Marchandises | 4 390 684.00 | 61 050.00 | 4 329 634.00 | 4 390 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 859.00 | 10 221.00 | 609 638.00 | 619 859.00 |
BZ Autres créances | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 143.00 | 71 271.00 | 5 326 872.00 | 5 398 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 728.00 | 274 863.00 | 5 768 864.00 | 6 043 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 667 009.00 | 570 578.00 | | 667 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | 205 431.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 976 984.00 | 1 033 794.00 | | 976 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 775.00 | 5 555.00 | | 3 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 775.00 | 5 555.00 | | 3 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 712.00 | 692 311.00 | | 454 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 427.00 | 549 917.00 | | 1 084 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 395.00 | 12 947.00 | | 69 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 532.00 | 3 573 079.00 | | 2 923 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 528.00 | 681 895.00 | | 235 528.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 38 300.00 | | 14 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696.00 | 152.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 105.00 | 5 548 601.00 | | 4 788 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 864.00 | 6 587 950.00 | | 5 768 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 140.00 | 5 365 146.00 | | 4 649 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 427.00 | | | 1 084 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 499 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 336 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 428 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 031 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 309 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | 2 880.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 80 169.00 | | 20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 428 803.00 | 22 978 601.00 | | 18 428 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 614.00 | 22 773 170.00 | | 18 376 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 190.00 | 205 431.00 | | 52 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 932.00 | 76.00 | 55 008.00 | 54 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 588.00 | 44 146.00 | 13 142.00 | 172 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 588.00 | 44 146.00 | 13 142.00 | 172 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 260.00 | 61 050.00 | 31 260.00 | 31 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 407.00 | 1 853.00 | 4 039.00 | 12 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 667.00 | 62 903.00 | 35 299.00 | 43 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 667.00 | 62 903.00 | 35 299.00 | 43 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 903.00 | 35 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 532.00 | 2 923 532.00 | | 2 923 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 615.00 | 991 615.00 | | 991 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UP Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
UX Autres créances clients | 619 859.00 | 619 859.00 | | 619 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 917.00 | 340 917.00 | | 340 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 795.00 | 44 224.00 | 69 571.00 | 113 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 431.00 | 333 431.00 | | 333 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 986.00 | 971 979.00 | 55 008.00 | 1 026 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 710.00 | 4 649 140.00 | 69 571.00 | 4 718 710.00 |