| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 058.00 | 36 158.00 | 2 900.00 | 39 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 210.00 | 2 936 429.00 | 676 781.00 | 3 613 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071 894.00 | 5 491 118.00 | 1 580 776.00 | 7 071 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452 668.00 | 11 030 478.00 | 2 422 190.00 | 13 452 668.00 |
BT Marchandises | 130 540.00 | 746.00 | 129 794.00 | 130 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 115.00 | 12 767.00 | 1 090 348.00 | 1 103 115.00 |
BZ Autres créances | 2 943 322.00 | | 2 943 322.00 | 2 943 322.00 |
CF Disponibilités | 454 105.00 | | 454 105.00 | 454 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 965.00 | 13 513.00 | 4 692 452.00 | 4 705 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 633.00 | 11 043 990.00 | 7 114 642.00 | 18 158 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 434 975.00 | | | 2 434 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -201 583.00 | | | -201 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 096.00 | | | 307 096.00 |
DK Provisions réglementées | 410 805.00 | | | 410 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 054.00 | | | 2 706 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 859.00 | | | 445 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 665.00 | | | 2 037 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 267.00 | | | 905 267.00 |
EA Autres dettes | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 588.00 | | | 4 408 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 642.00 | | | 7 114 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 304.00 | | | 4 331 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 868.00 | | 1 283 868.00 | 1 283 868.00 |
FG Production vendue services | 7 368 558.00 | | 7 368 558.00 | 7 368 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652 427.00 | | 8 652 427.00 | 8 652 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 887.00 | | | 8 919 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 791.00 | | | 8 612 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 096.00 | | | 307 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 287 990.00 | | 350 724.00 | 13 287 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 046.00 | 13 452 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 046.00 | 13 251 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | | 4 350.00 | 47 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091 548.00 | | 346 374.00 | 13 091 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 972.00 | 453 983.00 | 177 477.00 | 10 753 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 708.00 | 1 450.00 | | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719 264.00 | 452 533.00 | 177 477.00 | 10 719 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 525 810.00 | | 115 005.00 | 525 810.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860.00 | | 114.00 | 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 12 767.00 | 114.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 011.00 | 12 767.00 | 119 460.00 | 531 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 665.00 | 2 037 665.00 | | 2 037 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 200.00 | 850 200.00 | | 850 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 795.00 | 1 087 795.00 | | 1 087 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
VC Groupe et associés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 859.00 | 380 455.00 | 65 405.00 | 445 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 905.00 | | | 441 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419 655.00 | | 2 415 655.00 | 2 419 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 450.00 | 281 450.00 | | 281 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 807.00 | | 7 554 184.00 | 4 246 807.00 |
VW T.V.A. | 466 370.00 | 466 370.00 | | 466 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 708.00 | 4 331 304.00 | 65 405.00 | 4 396 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
ST Autres comptes | 1 575 676.00 | | | 1 575 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 591.00 | | | 744 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 303 186.00 | | | 303 186.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866 538.00 | | | 2 866 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 641.00 | | | 290 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 770.00 | | | 964 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 285.00 | | | 818 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 277 723.00 | | | 5 277 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |