| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 053.00 | 31 767.00 | 14 286.00 | 46 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 421.00 | 3 356 435.00 | 618 986.00 | 3 975 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424 676.00 | 6 281 252.00 | 2 143 424.00 | 8 424 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 233.00 | | 1 032 233.00 | 1 032 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 198 557.00 | 12 236 226.00 | 3 962 330.00 | 16 198 557.00 |
BT Marchandises | 123 291.00 | 913.00 | 122 378.00 | 123 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 131.00 | | 2 092 131.00 | 2 092 131.00 |
BZ Autres créances | 4 213 204.00 | | 4 213 204.00 | 4 213 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 424 111.00 | | 2 424 111.00 | 2 424 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 750.00 | 913.00 | 8 944 836.00 | 8 945 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 144 306.00 | 12 237 140.00 | 12 907 166.00 | 25 144 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 970.00 | 218 970.00 | | 218 970.00 |
DH Report à nouveau | 302 816.00 | 1 095 839.00 | | 302 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 324.00 | -793 023.00 | | 2 461 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 432.00 | 503 339.00 | | 1 375 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 278.00 | 3 214 861.00 | | 6 548 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 500.00 | 2 270 470.00 | | 2 114 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | 70 648.00 | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 939.00 | 655 380.00 | | 2 070 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 992.00 | 343 821.00 | | 1 153 992.00 |
EA Autres dettes | 202 800.00 | 276 272.00 | | 202 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 492.00 | 643 300.00 | | 797 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 889.00 | 4 259 890.00 | | 6 358 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 166.00 | 7 474 751.00 | | 12 907 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 441.00 | | 1 202 441.00 | 1 202 441.00 |
FG Production vendue services | 7 261 051.00 | | 7 261 051.00 | 7 261 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 492.00 | | 8 463 492.00 | 8 463 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 536.00 | | | 1 344 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 322.00 | 128 911.00 | | 136 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 858.00 | 128 911.00 | | 1 480 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 12 036.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | 11 187.00 | | 11 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 415.00 | | | 1 008 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 204.00 | 23 223.00 | | 1 020 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 654.00 | 105 688.00 | | 460 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 936.00 | | | 565 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 936.00 | 3 731 080.00 | | 11 366 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 612.00 | 4 524 103.00 | | 8 905 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 324.00 | -793 023.00 | | 2 461 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146 587.00 | | 1 292 163.00 | 15 146 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 527.00 | 151 666.00 | 16 198 557.00 | 88 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | 58 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | 143 316.00 | 15 999 103.00 | 88 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 248.00 | | 19 680.00 | 47 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958 464.00 | | 1 272 483.00 | 14 958 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863 805.00 | 512 673.00 | 140 252.00 | 11 863 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 387.00 | 6 729.00 | 8 350.00 | 33 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 418.00 | 505 944.00 | 131 902.00 | 11 830 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 503 339.00 | 1 008 415.00 | 136 322.00 | 503 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 028.00 | | 115.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | 115.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 367.00 | 1 008 415.00 | 136 437.00 | 504 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 939.00 | 2 070 939.00 | | 2 070 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 492.00 | 797 492.00 | | 797 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 131.00 | 2 092 131.00 | | 2 092 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 289 775.00 | 289 775.00 | | 289 775.00 |
VC Groupe et associés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 500.00 | 457 388.00 | 1 657 112.00 | 2 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682 468.00 | | 3 682 468.00 | 3 682 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 223.00 | 2 665 879.00 | 3 823 344.00 | 6 489 223.00 |
VW T.V.A. | 763 249.00 | 763 249.00 | | 763 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 889.00 | 4 701 777.00 | 1 657 112.00 | 6 358 889.00 |