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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 723.00 | 30 671.00 | 4 052.00 | 34 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 843.00 | 3 149 822.00 | 692 021.00 | 3 841 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939 982.00 | 5 787 392.00 | 2 152 590.00 | 7 939 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616 637.00 | 11 534 657.00 | 3 081 980.00 | 14 616 637.00 |
BT Marchandises | 129 641.00 | 1 021.00 | 128 620.00 | 129 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 814.00 | 4 050.00 | 1 629 764.00 | 1 633 814.00 |
BZ Autres créances | 3 627 148.00 | | 3 627 148.00 | 3 627 148.00 |
CF Disponibilités | 794 544.00 | | 794 544.00 | 794 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 654.00 | 5 071.00 | 6 319 583.00 | 6 324 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 941 291.00 | 11 539 728.00 | 9 401 563.00 | 20 941 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DH Report à nouveau | 152 708.00 | 105 513.00 | | 152 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 453.00 | 65 843.00 | | 1 143 453.00 |
DK Provisions réglementées | 626 586.00 | 309 611.00 | | 626 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 131.00 | 2 670 703.00 | | 4 131 131.00 |
DP Provisions pour risques | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 955.00 | 336 185.00 | | 842 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 63 042.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 259.00 | 1 685 709.00 | | 1 823 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 824.00 | 828 203.00 | | 1 141 824.00 |
EA Autres dettes | 130 212.00 | 185 312.00 | | 130 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 795.00 | 956 359.00 | | 1 320 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 769.00 | 4 054 812.00 | | 5 264 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 563.00 | 6 725 514.00 | | 9 401 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 077.00 | | 1 666 077.00 | 1 666 077.00 |
FG Production vendue services | 8 408 094.00 | | 8 408 094.00 | 8 408 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 171.00 | | 10 074 171.00 | 10 074 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 890.00 | 82 703.00 | | 683 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 976.00 | 101 194.00 | | 121 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 866.00 | 184 897.00 | | 805 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 3 315.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 83 609.00 | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 615.00 | | | 444 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 579.00 | 86 924.00 | | 448 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 287.00 | 97 972.00 | | 357 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 573.00 | 8 757 617.00 | | 11 054 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 120.00 | 8 691 774.00 | | 9 911 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 453.00 | 65 843.00 | | 1 143 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 175.00 | | 761 730.00 | 14 145 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 140 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 268.00 | 14 616 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 934.00 | 14 428 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948 716.00 | | 761 730.00 | 13 948 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342 858.00 | 469 945.00 | 278 145.00 | 11 342 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 4 167.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316 354.00 | 465 778.00 | 278 145.00 | 11 316 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 611.00 | 438 951.00 | 121 976.00 | 309 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 748.00 | 273.00 | | 748.00 |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | 4 050.00 | 12 767.00 | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 515.00 | 4 323.00 | 12 767.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 126.00 | 448 938.00 | 134 743.00 | 323 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 259.00 | 1 823 259.00 | | 1 823 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 597.00 | 272 597.00 | | 272 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 795.00 | 1 320 795.00 | | 1 320 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 954.00 | 1 628 954.00 | | 1 628 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 361 658.00 | 361 658.00 | | 361 658.00 |
VC Groupe et associés | 360 285.00 | 360 285.00 | | 360 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 955.00 | 540 943.00 | 302 012.00 | 842 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 753.00 | | 2 639 753.00 | 2 639 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 246.00 | 2 735 758.00 | 2 785 489.00 | 5 521 246.00 |
VW T.V.A. | 665 445.00 | 665 445.00 | | 665 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 769.00 | 4 962 756.00 | 302 012.00 | 5 264 769.00 |