| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 723.00 | 26 504.00 | 8 219.00 | 34 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783 234.00 | 3 051 076.00 | 732 159.00 | 3 783 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598 711.00 | 5 698 506.00 | 1 900 205.00 | 7 598 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 175.00 | 11 342 858.00 | 2 802 317.00 | 14 145 175.00 |
BT Marchandises | 90 857.00 | 748.00 | 90 109.00 | 90 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 471.00 | 12 767.00 | 1 156 705.00 | 1 169 471.00 |
BZ Autres créances | 2 345 255.00 | | 2 345 255.00 | 2 345 255.00 |
CF Disponibilités | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 712.00 | 13 515.00 | 3 923 197.00 | 3 936 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 887.00 | 11 356 373.00 | 6 725 514.00 | 18 081 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 105 513.00 | -201 583.00 | | 105 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 843.00 | 307 096.00 | | 65 843.00 |
DK Provisions réglementées | 309 611.00 | 410 805.00 | | 309 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 703.00 | 2 706 054.00 | | 2 670 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 185.00 | 445 859.00 | | 336 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 042.00 | 5 690.00 | | 63 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 709.00 | 2 037 665.00 | | 1 685 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 203.00 | 905 267.00 | | 828 203.00 |
EA Autres dettes | 185 312.00 | 152 028.00 | | 185 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 359.00 | 850 200.00 | | 956 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 812.00 | 4 408 588.00 | | 4 054 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 514.00 | 7 114 642.00 | | 6 725 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 697.00 | | 1 276 697.00 | 1 276 697.00 |
FG Production vendue services | 7 205 919.00 | | 7 205 919.00 | 7 205 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 616.00 | | 8 482 616.00 | 8 482 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 703.00 | 9 767.00 | | 82 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 194.00 | 115 005.00 | | 101 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 897.00 | 124 771.00 | | 184 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 869.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 609.00 | 4 219.00 | | 83 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 924.00 | 5 088.00 | | 86 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 972.00 | 119 683.00 | | 97 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 757 617.00 | 8 919 887.00 | | 8 757 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 774.00 | 8 612 791.00 | | 8 691 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 843.00 | 307 096.00 | | 65 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452 668.00 | | 915 651.00 | 13 452 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 144.00 | 14 145 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 485.00 | 47 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 659.00 | 13 948 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 583.00 | | 8 150.00 | 51 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 251 876.00 | | 907 501.00 | 13 251 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030 478.00 | 451 915.00 | 139 535.00 | 11 030 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 158.00 | 2 831.00 | 12 485.00 | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994 320.00 | 449 084.00 | 127 050.00 | 10 994 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 410 805.00 | | 101 194.00 | 410 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746.00 | 52.00 | 50.00 | 746.00 |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 513.00 | 52.00 | 50.00 | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 709.00 | 1 685 709.00 | | 1 685 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 439.00 | 285 439.00 | | 285 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 359.00 | 956 359.00 | | 956 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 151.00 | 1 154 151.00 | | 1 154 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 185.00 | 153 335.00 | 182 851.00 | 336 185.00 |
VI Groupe et associés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 863.00 | | 1 955 863.00 | 1 955 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 185.00 | 1 604 794.00 | 2 120 392.00 | 3 725 185.00 |
VW T.V.A. | 423 096.00 | 423 096.00 | | 423 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 812.00 | 3 871 961.00 | 182 851.00 | 4 054 812.00 |