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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 723.00 | 33 387.00 | 1 336.00 | 34 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 169.00 | 3 236 944.00 | 701 225.00 | 3 938 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267 088.00 | 6 026 701.00 | 2 240 387.00 | 8 267 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 587.00 | 11 863 805.00 | 3 282 782.00 | 15 146 587.00 |
BT Marchandises | 130 383.00 | 1 028.00 | 129 355.00 | 130 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 717.00 | | 497 717.00 | 497 717.00 |
BZ Autres créances | 2 951 826.00 | | 2 951 826.00 | 2 951 826.00 |
CF Disponibilités | 527 277.00 | | 527 277.00 | 527 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 997.00 | 1 028.00 | 4 191 969.00 | 4 192 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 339 584.00 | 11 864 833.00 | 7 474 751.00 | 19 339 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 970.00 | 18 648.00 | | 218 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 839.00 | 152 708.00 | | 1 095 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 023.00 | 1 143 453.00 | | -793 023.00 |
DK Provisions réglementées | 503 339.00 | 626 586.00 | | 503 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 861.00 | 4 131 131.00 | | 3 214 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 470.00 | 842 955.00 | | 2 270 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 648.00 | 5 723.00 | | 70 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 380.00 | 1 823 259.00 | | 655 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 821.00 | 1 141 824.00 | | 343 821.00 |
EA Autres dettes | 276 272.00 | 130 212.00 | | 276 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 300.00 | 1 320 795.00 | | 643 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 890.00 | 5 264 769.00 | | 4 259 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 751.00 | 9 401 563.00 | | 7 474 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 312.00 | | 458 312.00 | 458 312.00 |
FG Production vendue services | 2 187 739.00 | | 2 187 739.00 | 2 187 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 050.00 | | 2 646 050.00 | 2 646 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 911.00 | 121 976.00 | | 128 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 911.00 | 805 866.00 | | 128 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | 175.00 | | 12 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 187.00 | 3 789.00 | | 11 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | 448 579.00 | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 688.00 | 357 287.00 | | 105 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 080.00 | 11 054 573.00 | | 3 731 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 103.00 | 9 911 120.00 | | 4 524 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 023.00 | 1 143 453.00 | | -793 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616 637.00 | | 744 160.00 | 14 616 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 210.00 | 15 146 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 210.00 | 14 958 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428 514.00 | | 744 160.00 | 14 428 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534 657.00 | 490 202.00 | 161 054.00 | 11 534 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 671.00 | 2 717.00 | | 30 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503 987.00 | 487 485.00 | 161 054.00 | 11 503 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 626 586.00 | | 123 247.00 | 626 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021.00 | 27.00 | 20.00 | 1 021.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 27.00 | 4 070.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 321.00 | 27.00 | 132 981.00 | 637 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 380.00 | 655 380.00 | | 655 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 272.00 | 276 272.00 | | 276 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 300.00 | 643 300.00 | | 643 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
UX Autres créances clients | 497 717.00 | 497 717.00 | | 497 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VB T. V. A. | 245 305.00 | 245 305.00 | | 245 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 470.00 | 186 284.00 | 2 084 186.00 | 2 270 470.00 |
VI Groupe et associés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537 932.00 | | 2 537 932.00 | 2 537 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -22 807.00 | -22 807.00 | | -22 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 349.00 | 948 542.00 | 2 678 808.00 | 3 627 349.00 |
VW T.V.A. | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 110.00 | 2 141 924.00 | 2 084 186.00 | 4 226 110.00 |