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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 844.00 | 78 101.00 | 922 744.00 | 1 000 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 593.00 | 102 631.00 | 922 962.00 | 1 025 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
BZ Autres créances | 1 037 321.00 | | 1 037 321.00 | 1 037 321.00 |
CF Disponibilités | 431 459.00 | | 431 459.00 | 431 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 944.00 | | 1 657 944.00 | 1 657 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 537.00 | 102 631.00 | 2 580 906.00 | 2 683 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 403.00 | 2 306.00 | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | 9 097.00 | | 56 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 007.00 | 24 009.00 | | 18 007.00 |
DL TOTAL (I) | 88 293.00 | 46 412.00 | | 88 293.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 194.00 | 1 255 513.00 | | 1 293 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | 252 515.00 | | 125 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 802.00 | 209 401.00 | | 202 802.00 |
EA Autres dettes | 794 287.00 | 583 851.00 | | 794 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 613.00 | 2 371 254.00 | | 2 485 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 906.00 | 2 424 666.00 | | 2 580 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 518.00 | 1 126 629.00 | | 1 326 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 163.00 | | 626 163.00 | 626 163.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 1 837 762.00 | | 1 837 762.00 | 1 837 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 160.00 | | 2 464 160.00 | 2 464 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 29 848.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 356.00 | 29 848.00 | | 124 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 645.00 | 12 120.00 | | 20 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | 12 120.00 | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 711.00 | 17 728.00 | | 103 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | -13 545.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 620.00 | 2 537 225.00 | | 2 787 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 737.00 | 2 528 128.00 | | 2 730 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | 9 097.00 | | 56 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 593.00 | | | 1 025 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 375.00 | | | 1 025 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 66 390.00 | | 36 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 66 390.00 | | 36 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 287.00 | 794 287.00 | | 794 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 194.00 | 134 099.00 | 486 875.00 | 1 293 194.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 252.00 | 1 010 252.00 | | 1 010 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 576.00 | 1 202 576.00 | | 1 202 576.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 613.00 | 1 326 518.00 | 486 875.00 | 2 485 613.00 |