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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 276 624.00 | 314 704.00 | 961 920.00 | 1 276 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 11 251.00 | 309.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 497.00 | 338 112.00 | 962 385.00 | 1 300 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
BZ Autres créances | 1 093 210.00 | | 1 093 210.00 | 1 093 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 876 590.00 | | 876 590.00 | 876 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 100.00 | | 2 216 100.00 | 2 216 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 597.00 | 338 112.00 | 3 178 485.00 | 3 516 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767 975.00 | | | 767 975.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 029.00 | 153 122.00 | | 178 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 594.00 | 24 907.00 | | 148 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 623.00 | 195 031.00 | | 337 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 006.00 | 1 949 707.00 | | 1 719 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 698.00 | 56 533.00 | | 111 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 640.00 | 167 868.00 | | 209 640.00 |
EA Autres dettes | 730 544.00 | 796 214.00 | | 730 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 862.00 | 3 040 296.00 | | 2 840 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 485.00 | 3 235 327.00 | | 3 178 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 790.00 | 978 461.00 | | 1 407 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 635.00 | | 610 635.00 | 610 635.00 |
FG Production vendue services | 1 944 131.00 | | 1 944 131.00 | 1 944 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 766.00 | | 2 554 766.00 | 2 554 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 321.00 | 51 368.00 | | 70 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 028.00 | 2 409.00 | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 299.00 | 6 002.00 | | 138 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 558.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 558.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 203.00 | 4 444.00 | | 138 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 237.00 | 3 181.00 | | 44 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 563.00 | 1 973 125.00 | | 2 998 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 969.00 | 1 948 218.00 | | 2 849 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 594.00 | 24 907.00 | | 148 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 559.00 | | 1 142.00 | 1 300 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 1 300 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 341.00 | | | 1 300 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 1 142.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 907.00 | 85 205.00 | | 252 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 907.00 | 85 205.00 | | 252 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 544.00 | 730 544.00 | | 730 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 198 932.00 | 198 932.00 | | 198 932.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 006.00 | 285 935.00 | 985 701.00 | 1 719 006.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 219.00 | 305 244.00 | 767 975.00 | 1 073 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 232.00 | 555 257.00 | 767 975.00 | 1 323 232.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 862.00 | 1 407 790.00 | 985 701.00 | 2 840 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 396.00 | 42 019.00 | | 51 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 371.00 | 201 492.00 | | 203 371.00 |
ST Autres comptes | 176 368.00 | 163 480.00 | | 176 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 435.00 | 119 505.00 | | 150 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 501.00 | 607 914.00 | | 1 136 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 4 452.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 759.00 | 46 471.00 | | 52 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 694.00 | 187 175.00 | | 268 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 168.00 | 118 350.00 | | 143 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 675.00 | 1 092 391.00 | | 1 666 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |