| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 36 000.00 | 359 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 71 805 262.00 | | 71 805 262.00 | 71 805 262.00 |
AP Constructions | 269 641 014.00 | 150 127 627.00 | 119 513 387.00 | 269 641 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 737.00 | 631 203.00 | 195 534.00 | 826 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 386.00 | 917 147.00 | 453 240.00 | 1 370 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 988 841.00 | | 1 988 841.00 | 1 988 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 259.00 | | 300 259.00 | 300 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 853 161.00 | 151 711 977.00 | 328 141 184.00 | 479 853 161.00 |
BT Marchandises | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 334.00 | 1 405 667.00 | 3 917 667.00 | 5 323 334.00 |
BZ Autres créances | 39 700 547.00 | | 39 700 547.00 | 39 700 547.00 |
CF Disponibilités | 1 884 514.00 | | 1 884 514.00 | 1 884 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 289 883.00 | 1 405 667.00 | 45 884 216.00 | 47 289 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 152 548.00 | 153 117 643.00 | 374 034 904.00 | 527 152 548.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 130 547 104.00 | 115 029 025.00 | | 130 547 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 613 394.00 | 15 518 079.00 | | 13 613 394.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 256 705 861.00 | 243 092 468.00 | | 256 705 861.00 |
DP Provisions pour risques | 293 718.00 | 332 383.00 | | 293 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 095.00 | | | 1 723 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 813.00 | 332 383.00 | | 2 016 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 930.00 | 676 591.00 | | 728 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 566 711.00 | 95 690 792.00 | | 95 566 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 446.00 | 2 437 496.00 | | 3 147 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286 432.00 | 4 644 897.00 | | 6 286 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060 447.00 | 3 357 205.00 | | 3 060 447.00 |
EA Autres dettes | 235 729.00 | 244 583.00 | | 235 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 286 534.00 | 6 381 007.00 | | 6 286 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 312 230.00 | 113 432 572.00 | | 115 312 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 034 904.00 | 356 857 423.00 | | 374 034 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 813 571.00 | 17 822 290.00 | | 19 813 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 930.00 | 676 591.00 | | 728 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 970.00 | | 1 352 970.00 | 1 352 970.00 |
FD Production vendue biens | 54 335 652.00 | | 54 335 652.00 | 54 335 652.00 |
FG Production vendue services | 8 828 393.00 | | 8 828 393.00 | 8 828 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 517 014.00 | | 64 517 014.00 | 64 517 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 234 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 947 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 286 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 992 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 472.00 | | | 1 202 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 393 959.00 | 990 497.00 | | 2 393 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596 432.00 | 990 497.00 | | 3 596 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639 969.00 | 767.00 | | 1 639 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723 095.00 | | | 1 723 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363 064.00 | 36 543.00 | | 3 363 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 368.00 | 953 954.00 | | 233 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 122.00 | | | 231 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381 718.00 | 4 404 100.00 | | 8 381 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 181 961.00 | 68 786 455.00 | | 70 181 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 568 568.00 | 53 268 376.00 | | 56 568 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 613 394.00 | 15 518 079.00 | | 13 613 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 022 931.00 | | 12 702 327.00 | 470 022 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 499 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872 097.00 | 479 853 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872 097.00 | 345 632 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 228.00 | | | 721 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 804 652.00 | | 12 699 684.00 | 335 804 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 497 051.00 | | 2 643.00 | 133 497 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 223 772.00 | 8 488 204.00 | | 143 223 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 205 772.00 | 8 470 204.00 | | 143 205 772.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 792.00 | | 83 289.00 | 92 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 383.00 | 1 800 722.00 | 116 292.00 | 332 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 299 156.00 | 1 512 178.00 | 1 405 667.00 | 1 299 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 156.00 | 1 512 178.00 | 1 405 667.00 | 1 299 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 273.00 | 3 312 900.00 | 1 521 959.00 | 1 689 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589 805.00 | 1 521 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 723 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 446.00 | 3 147 446.00 | | 3 147 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 103.00 | 1 135 103.00 | | 1 135 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 636.00 | 1 120 636.00 | | 1 120 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749 133.00 | 2 749 133.00 | | 2 749 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060 447.00 | 3 060 447.00 | | 3 060 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 286 534.00 | 6 286 534.00 | | 6 286 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 259.00 | | | 300 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 323 334.00 | | | 5 323 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VB T. V. A. | 752 698.00 | | | 752 698.00 |
VC Groupe et associés | 38 625 028.00 | | | 38 625 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 930.00 | 728 930.00 | | 728 930.00 |
VI Groupe et associés | 95 498 659.00 | | | 95 498 659.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 399.00 | 420 399.00 | | 420 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 379.00 | | | 244 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568 520.00 | 45 268 261.00 | 300 259.00 | 45 568 520.00 |
VW T.V.A. | 861 162.00 | 861 162.00 | | 861 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 312 230.00 | 19 813 571.00 | | 115 312 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |