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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 000.00 | 72 000.00 | 1 720 000.00 | 1 792 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 85 789 501.00 | | 85 789 501.00 | 85 789 501.00 |
AP Constructions | 298 294 598.00 | 169 638 214.00 | 128 656 384.00 | 298 294 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 737.00 | 748 553.00 | 78 184.00 | 826 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 099.00 | 1 303 668.00 | 426 431.00 | 1 730 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 845 534.00 | | 11 845 534.00 | 11 845 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 175 911.00 | 171 762 436.00 | 362 413 475.00 | 534 175 911.00 |
BT Marchandises | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708 435.00 | 2 257 050.00 | 4 451 384.00 | 6 708 435.00 |
BZ Autres créances | 31 633 559.00 | | 31 633 559.00 | 31 633 559.00 |
CF Disponibilités | 1 349 925.00 | | 1 349 925.00 | 1 349 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 922 679.00 | 2 257 050.00 | 37 665 629.00 | 39 922 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 098 590.00 | 174 019 486.00 | 400 079 104.00 | 574 098 590.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 155 483 545.00 | 144 160 497.00 | | 155 483 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995 572.00 | 11 323 048.00 | | 16 995 572.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 285 024 482.00 | 268 028 909.00 | | 285 024 482.00 |
DP Provisions pour risques | 241 450.00 | 288 250.00 | | 241 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 171 204.00 | 3 457 945.00 | | 2 171 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412 654.00 | 3 746 195.00 | | 2 412 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 973.00 | 328 088.00 | | 90 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 618 658.00 | 96 468 093.00 | | 95 618 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 820.00 | 3 852 787.00 | | 3 113 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161 252.00 | 3 391 003.00 | | 5 161 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897 812.00 | 2 865 870.00 | | 1 897 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759 454.00 | 6 481 472.00 | | 6 759 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 641 969.00 | 113 387 313.00 | | 112 641 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 079 104.00 | 385 162 418.00 | | 400 079 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 319 915.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 288.00 | | 1 137 288.00 | 1 137 288.00 |
FD Production vendue biens | 59 035 311.00 | | 59 035 311.00 | 59 035 311.00 |
FG Production vendue services | 9 693 172.00 | | 9 693 172.00 | 9 693 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 865 771.00 | | 69 865 771.00 | 69 865 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 137 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 426 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 710 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 617 676.00 | 2 488 475.00 | | 2 617 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617 676.00 | 2 488 475.00 | | 2 617 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 235.00 | 817 594.00 | | 1 881 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 917.00 | 2 260 206.00 | | 977 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 153.00 | 3 077 799.00 | | 2 859 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 477.00 | -589 324.00 | | -241 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769 844.00 | 5 652 823.00 | | 6 769 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 755 005.00 | 68 891 609.00 | | 72 755 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 759 432.00 | 57 568 561.00 | | 55 759 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995 572.00 | 11 323 048.00 | | 16 995 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 096 539.00 | | 39 115 738.00 | 495 096 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 571 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 365.00 | 534 175 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 365.00 | 398 486 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 228.00 | | 1 397 000.00 | 721 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 852 409.00 | | 37 670 426.00 | 360 852 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 522 902.00 | | 48 312.00 | 133 522 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 231 167.00 | 10 531 269.00 | | 161 231 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 18 000.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 177 167.00 | 10 513 269.00 | | 161 177 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 746 195.00 | 1 044 117.00 | 2 377 658.00 | 3 746 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653 377.00 | 603 673.00 | | 1 653 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 377.00 | 603 673.00 | | 1 653 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 306.00 | 1 647 791.00 | 2 377 658.00 | 5 457 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 873.00 | 113 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977 917.00 | 2 264 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 820.00 | 3 113 820.00 | | 3 113 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 599.00 | 1 189 599.00 | | 1 189 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 342.00 | 885 342.00 | | 885 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377 800.00 | 1 377 800.00 | | 1 377 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897 812.00 | 1 897 812.00 | | 1 897 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759 454.00 | 6 759 454.00 | | 6 759 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 708 435.00 | 6 708 435.00 | | 6 708 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 577 819.00 | 29 577 819.00 | | 29 577 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VI Groupe et associés | 95 564 654.00 | | 95 564 654.00 | 95 564 654.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 063.00 | 479 063.00 | | 479 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 090.00 | 1 007 090.00 | | 1 007 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 794 246.00 | 38 422 467.00 | 371 780.00 | 38 794 246.00 |
VW T.V.A. | 1 229 448.00 | 1 229 448.00 | | 1 229 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 641 969.00 | 17 077 315.00 | 95 564 654.00 | 112 641 969.00 |