| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 000.00 | 90 000.00 | 1 702 000.00 | 1 792 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 90 774 305.00 | | 90 774 305.00 | 90 774 305.00 |
AP Constructions | 318 562 439.00 | 180 543 515.00 | 138 018 925.00 | 318 562 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 737.00 | 807 148.00 | 19 589.00 | 826 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 992.00 | 1 484 132.00 | 513 860.00 | 1 997 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813 720.00 | | 9 813 720.00 | 9 813 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 552.00 | | 375 552.00 | 375 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 668 408.00 | 182 924 795.00 | 374 743 613.00 | 557 668 408.00 |
BT Marchandises | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 935.00 | 2 898 472.00 | 4 975 462.00 | 7 873 935.00 |
BZ Autres créances | 40 551 396.00 | | 40 551 396.00 | 40 551 396.00 |
CF Disponibilités | 1 041 419.00 | | 1 041 419.00 | 1 041 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 706 821.00 | 2 898 472.00 | 46 808 348.00 | 49 706 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 375 228.00 | 185 823 267.00 | 421 551 961.00 | 607 375 228.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 172 479 117.00 | 155 483 545.00 | | 172 479 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659 943.00 | 16 995 572.00 | | 15 659 943.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 300 684 425.00 | 285 024 482.00 | | 300 684 425.00 |
DP Provisions pour risques | 164 330.00 | 241 450.00 | | 164 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 639 400.00 | 2 171 204.00 | | 2 639 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803 730.00 | 2 412 654.00 | | 2 803 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 059.00 | 90 973.00 | | 111 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 598 269.00 | 95 618 658.00 | | 95 598 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 379.00 | 3 113 820.00 | | 3 363 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799 001.00 | 5 161 252.00 | | 4 799 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010 178.00 | 1 897 812.00 | | 7 010 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 181 919.00 | 6 759 454.00 | | 7 181 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 063 807.00 | 112 641 969.00 | | 118 063 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 551 961.00 | 400 079 104.00 | | 421 551 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 447.00 | | 1 362 447.00 | 1 362 447.00 |
FD Production vendue biens | 62 481 756.00 | | 62 481 756.00 | 62 481 756.00 |
FG Production vendue services | 9 913 438.00 | | 9 913 438.00 | 9 913 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 757 640.00 | | 73 757 640.00 | 73 757 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 219 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 704 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 488 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 730 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 374 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 357.00 | 2 617 676.00 | | 394 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 357.00 | 2 617 676.00 | | 394 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 184.00 | 1 881 235.00 | | 374 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 553.00 | 977 917.00 | | 862 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 737.00 | 2 859 153.00 | | 1 236 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 380.00 | -241 477.00 | | -842 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 337.00 | 189 559.00 | | 203 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668 472.00 | 6 769 844.00 | | 6 668 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 613 393.00 | 72 755 005.00 | | 74 613 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 953 451.00 | 55 759 432.00 | | 58 953 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659 943.00 | 16 995 572.00 | | 15 659 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 175 911.00 | | 25 577 230.00 | 534 175 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 574 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 815.00 | 52 918.00 | 557 668 408.00 | 2 031 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 815.00 | 52 918.00 | 421 975 193.00 | 2 031 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 228.00 | | | 2 118 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 486 469.00 | | 25 573 457.00 | 398 486 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 571 214.00 | | 3 773.00 | 133 571 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 762 436.00 | 11 215 279.00 | 52 920.00 | 171 762 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 18 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 690 436.00 | 11 197 279.00 | 52 920.00 | 171 690 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 654.00 | 945 433.00 | 471 617.00 | 2 412 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 257 050.00 | 641 422.00 | | 2 257 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 050.00 | 641 422.00 | | 2 257 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727 439.00 | 1 586 855.00 | 471 617.00 | 4 727 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 302.00 | 77 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862 553.00 | 394 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 379.00 | 3 363 379.00 | | 3 363 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 902.00 | 1 425 902.00 | | 1 425 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 403.00 | 1 087 403.00 | | 1 087 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 652.00 | 727 652.00 | | 727 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010 178.00 | 7 010 178.00 | | 7 010 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 181 919.00 | 7 181 919.00 | | 7 181 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 552.00 | | | 375 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 873 935.00 | | | 7 873 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 1 612 492.00 | | | 1 612 492.00 |
VC Groupe et associés | 36 538 241.00 | | | 36 538 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
VI Groupe et associés | 95 550 723.00 | | | 95 550 723.00 |
VP Divers | 1 353 047.00 | | | 1 353 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 708.00 | 320 708.00 | | 320 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 640.00 | | | 1 012 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 880 887.00 | 48 505 334.00 | 375 552.00 | 48 880 887.00 |
VW T.V.A. | 1 237 335.00 | 1 237 335.00 | | 1 237 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 063 807.00 | 22 513 084.00 | | 118 063 807.00 |