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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 307.00 | 11 693.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 430.00 | 64 065.00 | 44 365.00 | 108 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 710.00 | 28 662.00 | 31 048.00 | 59 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 659.00 | 129 552.00 | 104 106.00 | 233 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 635.00 | 81 761.00 | 1 338 874.00 | 1 420 635.00 |
BZ Autres créances | 202 384.00 | | 202 384.00 | 202 384.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 903.00 | 81 761.00 | 1 594 142.00 | 1 675 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 662.00 | 211 313.00 | 1 707 349.00 | 1 918 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | | 56 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 956.00 | | | -105 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | -162 169.00 | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 69 466.00 | 18 604.00 | | 69 466.00 |
DN Avances conditionnées | 39 000.00 | 81 500.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 81 500.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 605.00 | 718 172.00 | | 761 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 1 963.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 125.00 | 505 157.00 | | 620 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 505.00 | 300 182.00 | | 200 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 36.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 883.00 | 1 525 511.00 | | 1 598 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 349.00 | 1 625 615.00 | | 1 707 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 538.00 | 989 616.00 | | 1 183 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 552.00 | 69 409.00 | | 174 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 958.00 | | 154 166.00 | 1 375 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 53 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 466.00 | 233 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186 150.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 315.00 | 168 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 677.00 | | 151 473.00 | 1 046 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 763.00 | | 693.00 | 237 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 518.00 | | 2 000.00 | 91 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 950.00 | 194 611.00 | 721 527.00 | 619 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 907.00 | 160 597.00 | 670 198.00 | 509 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | 34 013.00 | 51 329.00 | 110 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | 68 113.00 | 342.00 | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 508.00 | 74 113.00 | 342.00 | 44 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 508.00 | 74 113.00 | 342.00 | 44 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 125.00 | 620 125.00 | | 620 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 216.00 | 997 016.00 | 271 200.00 | 1 268 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VB T. V. A. | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 053.00 | 133 607.00 | 414 445.00 | 548 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 813.00 | 1 390 613.00 | 288 200.00 | 1 678 813.00 |
VW T.V.A. | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 883.00 | 1 183 538.00 | 414 445.00 | 1 598 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |