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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 296.00 | 3 704.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234.00 | 85 279.00 | 28 955.00 | 114 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 40 394.00 | 23 756.00 | 64 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 270.00 | 170 487.00 | 124 783.00 | 295 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
BT Marchandises | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 753.00 | 481 011.00 | 971 742.00 | 1 452 753.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 137 325.00 | | 137 325.00 | 137 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 178.00 | 481 011.00 | 1 272 167.00 | 1 753 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 481.00 | 651 498.00 | 1 399 983.00 | 2 051 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | -49 627.00 | -55 094.00 | | -49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 347.00 | 5 467.00 | | 35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 110 280.00 | 74 933.00 | | 110 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 716.00 | 410 362.00 | | 721 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 871.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 375.00 | 629 821.00 | | 306 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 191.00 | 225 280.00 | | 260 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 704.00 | 1 267 334.00 | | 1 289 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 983.00 | 1 342 267.00 | | 1 399 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 704.00 | 1 117 334.00 | | 674 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 716.00 | 200 362.00 | | 46 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 971.00 | | 59 299.00 | 235 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 453.00 | | 7 931.00 | 170 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 518.00 | | 51 368.00 | 53 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 430.00 | 18 539.00 | | 115 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 000.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 134.00 | 14 539.00 | | 111 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478 665.00 | 16 225.00 | 13 878.00 | 478 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 183.00 | 16 225.00 | 13 878.00 | 515 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 183.00 | 16 225.00 | 13 878.00 | 515 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 225.00 | 13 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 375.00 | 306 375.00 | | 306 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
UX Autres créances clients | 862 997.00 | 693 497.00 | 169 500.00 | 862 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 757.00 | 589 757.00 | | 589 757.00 |
VB T. V. A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 60 000.00 | 615 000.00 | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 451.00 | 1 340 065.00 | 268 386.00 | 1 608 451.00 |
VW T.V.A. | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 704.00 | 674 704.00 | 615 000.00 | 1 289 704.00 |