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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934.00 | 80 918.00 | 23 016.00 | 103 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 50 397.00 | 33 196.00 | 83 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 405.00 | 179 833.00 | 126 573.00 | 306 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BT Marchandises | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 232.00 | 513 698.00 | 678 533.00 | 1 192 232.00 |
BZ Autres créances | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 116.00 | | 250 116.00 | 250 116.00 |
CF Disponibilités | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 494.00 | 513 698.00 | 1 222 796.00 | 1 736 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 899.00 | 693 531.00 | 1 349 368.00 | 2 042 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | -14 280.00 | -49 627.00 | | -14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 872.00 | 35 347.00 | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 154 152.00 | 110 280.00 | | 154 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 912.00 | 721 716.00 | | 668 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 475.00 | 306 375.00 | | 313 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 323.00 | 260 191.00 | | 210 323.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 217.00 | 1 289 704.00 | | 1 195 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 368.00 | 1 399 983.00 | | 1 349 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 422.00 | 674 704.00 | | 711 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 725.00 | 46 716.00 | | 53 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 270.00 | | 22 535.00 | 295 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 306 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 187 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 384.00 | | 20 543.00 | 178 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 886.00 | | 1 993.00 | 104 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 969.00 | 20 746.00 | 11 400.00 | 133 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 3 704.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 673.00 | 17 041.00 | 11 400.00 | 125 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481 011.00 | 32 687.00 | | 481 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 529.00 | 32 687.00 | | 517 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 529.00 | 32 687.00 | | 517 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
UX Autres créances clients | 541 648.00 | 541 648.00 | | 541 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 584.00 | 650 584.00 | | 650 584.00 |
VB T. V. A. | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 187.00 | 131 392.00 | 483 795.00 | 615 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 396.00 | 1 310 035.00 | 70 361.00 | 1 380 396.00 |
VW T.V.A. | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 217.00 | 711 422.00 | 483 795.00 | 1 195 217.00 |