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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 296.00 | 7 704.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 743.00 | 76 653.00 | 34 090.00 | 110 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 710.00 | 34 481.00 | 25 229.00 | 59 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 971.00 | 151 948.00 | 84 023.00 | 235 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BT Marchandises | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 331.00 | 478 665.00 | 818 666.00 | 1 297 331.00 |
BZ Autres créances | 314 905.00 | | 314 905.00 | 314 905.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 842.00 | 478 665.00 | 1 252 177.00 | 1 730 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 880.00 | 630 613.00 | 1 342 267.00 | 1 972 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | -55 094.00 | -105 956.00 | | -55 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | 50 861.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 74 933.00 | 69 466.00 | | 74 933.00 |
DN Avances conditionnées | | 39 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 362.00 | 761 605.00 | | 410 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 2 129.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 821.00 | 620 125.00 | | 629 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 280.00 | 200 505.00 | | 225 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 334.00 | 1 598 883.00 | | 1 267 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 267.00 | 1 707 349.00 | | 1 342 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 334.00 | 1 183 538.00 | | 1 117 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 362.00 | 174 552.00 | | 200 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 659.00 | | 2 312.00 | 233 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 141.00 | | 2 312.00 | 168 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 034.00 | 22 396.00 | | 93 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 3 989.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 728.00 | 18 407.00 | | 92 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 761.00 | 396 904.00 | | 81 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 279.00 | 396 904.00 | | 118 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 279.00 | 396 904.00 | | 118 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 821.00 | 629 821.00 | | 629 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 174.00 | 722 174.00 | | 722 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 157.00 | 575 157.00 | | 575 157.00 |
VB T. V. A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 354.00 | | | 376 354.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 638.00 | 1 648 638.00 | 17 000.00 | 1 665 638.00 |
VW T.V.A. | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 334.00 | 1 117 334.00 | 150 000.00 | 1 267 334.00 |