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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 212.00 | 492 782.00 | 163 429.00 | 656 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 579.00 | 328 279.00 | 15 301.00 | 343 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 627.00 | 873 703.00 | 260 924.00 | 1 134 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 267.00 | 55 291.00 | 208 976.00 | 264 267.00 |
BN En cours de production de biens | 535 096.00 | 196 090.00 | 339 006.00 | 535 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 275.00 | 137 517.00 | 385 758.00 | 523 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 370.00 | 10 194.00 | 410 175.00 | 420 370.00 |
BZ Autres créances | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 993.00 | 399 093.00 | 1 942 900.00 | 2 341 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 619.00 | 1 272 795.00 | 2 203 824.00 | 3 476 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 440.00 | 9 225.00 | 20 215.00 | 29 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 071.00 | 493 875.00 | | 616 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 212.00 | 122 196.00 | | 77 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 283.00 | 1 386 071.00 | | 1 463 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 296.00 | 151 960.00 | | 83 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298.00 | 2 026.00 | | 6 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 985.00 | 423 654.00 | | 473 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 852.00 | 172 955.00 | | 169 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 13 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 6 708.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 541.00 | 770 466.00 | | 740 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 824.00 | 2 156 537.00 | | 2 203 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 167.00 | 770 466.00 | | 700 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 448.00 | | 218 448.00 | 218 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 512 520.00 | 402 189.00 | 3 914 709.00 | 3 512 520.00 |
FG Production vendue services | 19 251.00 | 5 221.00 | 24 472.00 | 19 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 219.00 | 407 410.00 | 4 157 629.00 | 3 750 219.00 |
FM Production stockée | | | -304 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 093.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 192.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 37 300.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 37 492.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -37 492.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 20 801.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 648.00 | 4 805 904.00 | | 4 218 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 436.00 | 4 683 708.00 | | 4 141 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 212.00 | 122 196.00 | | 77 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 560.00 | 29 200.00 | | 27 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 634.00 | | 17 205.00 | 1 118 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 1 134 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 1 009 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 445.00 | | 9 951.00 | 1 000 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 725.00 | | 7 254.00 | 54 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 510.00 | 86 317.00 | 124.00 | 787 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 5 888.00 | | 3 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 334.00 | 3 691.00 | | 30 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 839.00 | 76 738.00 | 124.00 | 753 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 360.00 | 388 898.00 | 361 360.00 | 361 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 360.00 | 399 093.00 | 361 360.00 | 361 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 360.00 | 399 093.00 | 361 360.00 | 361 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 093.00 | 361 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 985.00 | 473 985.00 | | 473 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
UX Autres créances clients | 408 136.00 | 408 136.00 | | 408 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 964.00 | 42 590.00 | 40 374.00 | 82 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 206.00 | 492 227.00 | 61 979.00 | 554 206.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 541.00 | 700 167.00 | 40 374.00 | 740 541.00 |