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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 34 424.00 | 3 426.00 | 37 850.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 585.00 | 595 819.00 | 308 766.00 | 904 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 839.00 | 342 947.00 | 10 892.00 | 353 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 768.00 | | 231 768.00 | 231 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 874.00 | 1 012 022.00 | 554 852.00 | 1 566 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 352.00 | 82 633.00 | 169 719.00 | 252 352.00 |
BN En cours de production de biens | 630 960.00 | 278 152.00 | 352 808.00 | 630 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 369.00 | 180 453.00 | 278 916.00 | 459 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 981.00 | 2 535.00 | 506 446.00 | 508 981.00 |
BZ Autres créances | 269 431.00 | | 269 431.00 | 269 431.00 |
CF Disponibilités | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 894.00 | 543 773.00 | 2 029 120.00 | 2 572 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 768.00 | 1 555 795.00 | 2 583 972.00 | 4 139 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 283.00 | 633 283.00 | | 633 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | 123 180.00 | | 49 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 074.00 | 1 526 463.00 | | 1 475 074.00 |
DP Provisions pour risques | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 585.00 | 40 374.00 | | 308 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 303.00 | 440 907.00 | | 459 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 235 659.00 | | 105 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 186 582.00 | 122 818.00 | | 186 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 259.00 | 843 948.00 | | 1 064 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 972.00 | 2 370 411.00 | | 2 583 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FD Production vendue biens | 3 129 272.00 | 127 365.00 | 3 256 637.00 | 3 129 272.00 |
FG Production vendue services | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 274.00 | 127 365.00 | 3 394 639.00 | 3 267 274.00 |
FM Production stockée | | | 20 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 178.00 | 24 287.00 | | 30 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 422.00 | 24 287.00 | | 39 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | 24 287.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 32 649.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 110.00 | 4 603 813.00 | | 3 999 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 875.00 | 4 480 633.00 | | 3 949 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 235.00 | 123 180.00 | | 49 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 695.00 | 26 264.00 | | 26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 157.00 | | 453 716.00 | 1 140 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 566 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 267 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | 3 825.00 | 34 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 035.00 | | 276 781.00 | 1 018 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 657.00 | | 173 110.00 | 58 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 703.00 | 90 319.00 | 27 000.00 | 948 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | 399.00 | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 239.00 | 89 920.00 | 27 000.00 | 885 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 639.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 537 455.00 | 541 238.00 | 537 455.00 | 537 455.00 |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | | 5 012.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 002.00 | 541 238.00 | 542 467.00 | 545 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 002.00 | 585 877.00 | 542 467.00 | 545 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 238.00 | 542 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 303.00 | 459 303.00 | | 459 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 768.00 | | 231 768.00 | 231 768.00 |
UX Autres créances clients | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VC Groupe et associés | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 585.00 | 100 600.00 | 179 135.00 | 308 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 903.00 | 785 135.00 | 231 768.00 | 1 016 903.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 259.00 | 856 274.00 | 179 135.00 | 1 064 259.00 |