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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 893.00 | 539 084.00 | 120 809.00 | 659 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 750.00 | 336 762.00 | 11 988.00 | 348 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 157.00 | 948 703.00 | 191 454.00 | 1 140 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 941.00 | 81 815.00 | 210 126.00 | 291 941.00 |
BN En cours de production de biens | 582 047.00 | 260 304.00 | 321 743.00 | 582 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 122.00 | 195 336.00 | 292 786.00 | 488 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 249.00 | 7 547.00 | 533 702.00 | 541 249.00 |
BZ Autres créances | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 724 201.00 | | 724 201.00 | 724 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 959.00 | 545 002.00 | 2 178 957.00 | 2 723 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 117.00 | 1 493 705.00 | 2 370 411.00 | 3 864 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 283.00 | 616 071.00 | | 633 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | 77 212.00 | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 463.00 | 1 463 283.00 | | 1 526 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | 83 296.00 | | 40 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 6 298.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 907.00 | 473 985.00 | | 440 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 659.00 | 169 852.00 | | 235 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 122 818.00 | 4 947.00 | | 122 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 948.00 | 740 541.00 | | 843 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 411.00 | 2 203 824.00 | | 2 370 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 820.00 | 700 167.00 | | 833 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 794.00 | 520 436.00 | 3 997 230.00 | 3 476 794.00 |
FG Production vendue services | 17 628.00 | 5 156.00 | 22 784.00 | 17 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 321.00 | 525 592.00 | 4 168 913.00 | 3 643 321.00 |
FM Production stockée | | | 11 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 046.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 287.00 | 496.00 | | 24 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 287.00 | 496.00 | | 24 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 287.00 | -977.00 | | 24 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 4 773.00 | | 32 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 813.00 | 4 218 648.00 | | 4 603 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 633.00 | 4 141 436.00 | | 4 480 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 180.00 | 77 212.00 | | 123 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 264.00 | 27 560.00 | | 26 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 627.00 | | 8 852.00 | 1 134 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 183.00 | | 8 852.00 | 1 009 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 703.00 | 75 001.00 | | 873 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 225.00 | 20 215.00 | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 453.00 | 54 785.00 | | 830 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388 898.00 | 537 455.00 | 388 898.00 | 388 898.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 5 591.00 | 8 238.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 093.00 | 543 046.00 | 397 137.00 | 399 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 093.00 | 543 046.00 | 397 137.00 | 399 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 046.00 | 397 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 907.00 | 440 907.00 | | 440 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
UX Autres créances clients | 532 776.00 | 532 776.00 | | 532 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 30 245.00 | 10 129.00 | 40 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 306.00 | 637 649.00 | 58 657.00 | 696 306.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 948.00 | 833 820.00 | 10 129.00 | 843 948.00 |