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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 35 566.00 | 2 284.00 | 37 850.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 000.00 | 704 142.00 | 357 858.00 | 1 062 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 088.00 | 348 154.00 | 14 934.00 | 363 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 188.00 | | 177 188.00 | 177 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 958.00 | 1 126 694.00 | 552 264.00 | 1 678 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 947.00 | 82 211.00 | 245 736.00 | 327 947.00 |
BN En cours de production de biens | 592 925.00 | 245 009.00 | 347 916.00 | 592 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 749.00 | 144 776.00 | 262 973.00 | 407 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 187.00 | 26 303.00 | 404 884.00 | 431 187.00 |
BZ Autres créances | 619 579.00 | | 619 579.00 | 619 579.00 |
CF Disponibilités | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 546.00 | 498 299.00 | 2 093 247.00 | 2 591 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 504.00 | 1 624 993.00 | 2 645 511.00 | 4 270 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 283.00 | 633 283.00 | | 633 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 481.00 | 49 235.00 | | 75 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 602.00 | 22 556.00 | | 56 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 366.00 | 1 475 074.00 | | 1 535 366.00 |
DP Provisions pour risques | 64 639.00 | 44 639.00 | | 64 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 639.00 | 44 639.00 | | 64 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 672.00 | 308 585.00 | | 292 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 883.00 | 459 303.00 | | 456 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 881.00 | 105 600.00 | | 172 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 118 881.00 | 186 582.00 | | 118 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 506.00 | 1 064 259.00 | | 1 045 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 511.00 | 2 583 972.00 | | 2 645 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
FD Production vendue biens | 3 128 904.00 | 591 770.00 | 3 720 674.00 | 3 128 904.00 |
FG Production vendue services | 16 408.00 | 1 730.00 | 18 138.00 | 16 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 216.00 | 593 500.00 | 3 899 716.00 | 3 306 216.00 |
FM Production stockée | | | -89 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 760.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 30 178.00 | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 234.00 | 9 244.00 | | 16 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 374.00 | 39 422.00 | | 23 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 44 639.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 45 491.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -6 069.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 3 244.00 | | 10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 868.00 | 3 999 110.00 | | 4 374 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 387.00 | 3 949 875.00 | | 4 299 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 481.00 | 49 235.00 | | 75 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 742.00 | 26 695.00 | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 874.00 | | 166 664.00 | 1 566 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 580.00 | 177 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 580.00 | 1 678 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 816.00 | | 166 664.00 | 1 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 768.00 | | | 231 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 022.00 | 114 672.00 | | 1 012 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 424.00 | 1 142.00 | | 34 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 158.00 | 113 530.00 | | 948 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 639.00 | 20 000.00 | | 44 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 238.00 | 471 992.00 | 541 234.00 | 541 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | 23 768.00 | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 773.00 | 495 760.00 | 541 234.00 | 543 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 412.00 | 515 760.00 | 541 234.00 | 588 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 760.00 | 541 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 883.00 | 456 883.00 | | 456 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
UX Autres créances clients | 404 884.00 | 404 884.00 | | 404 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VC Groupe et associés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 672.00 | 130 739.00 | 139 385.00 | 292 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 115.00 | 557 115.00 | | 557 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 102.00 | 1 238 102.00 | | 1 238 102.00 |
VW T.V.A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 506.00 | 883 573.00 | 139 385.00 | 1 045 506.00 |