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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 650.00 | 1 004.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 10 491.00 | 15 813.00 | 26 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 289.00 | 10 601.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 044.00 | 11 430.00 | 1 058 614.00 | 1 070 044.00 |
BT Marchandises | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 123.00 | | 332 123.00 | 332 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 167.00 | 11 430.00 | 1 390 737.00 | 1 402 167.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DG Autres réserves | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541.00 | 34 725.00 | | 119 541.00 |
DL TOTAL (I) | 204 265.00 | 84 725.00 | | 204 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 543.00 | 931 433.00 | | 848 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 395.00 | 149 913.00 | | 157 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 460.00 | 160 995.00 | | 122 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 574.00 | 40 298.00 | | 50 574.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 472.00 | 1 290 138.00 | | 1 186 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 737.00 | 1 374 863.00 | | 1 390 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 301.00 | 441 595.00 | | 421 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 130.00 | | 4 214.00 | 1 066 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 070 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 27 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | 4 214.00 | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 6 372.00 | 180.00 | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 6 372.00 | 180.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 543.00 | 83 372.00 | 345 499.00 | 848 543.00 |
VI Groupe et associés | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
VP Divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 466.00 | 69 576.00 | 10 890.00 | 80 466.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 472.00 | 421 301.00 | 345 499.00 | 1 186 472.00 |