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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 2 023.00 | 285.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 368.00 | 20 622.00 | 10 746.00 | 31 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 1 583.00 | 9 307.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 763.00 | 24 228.00 | 1 051 534.00 | 1 075 763.00 |
BT Marchandises | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 609.00 | 24 228.00 | 1 350 381.00 | 1 374 609.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 064.00 | 149 265.00 | | 240 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 709.00 | 90 799.00 | | 68 709.00 |
DL TOTAL (I) | 363 773.00 | 295 064.00 | | 363 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 314.00 | 765 171.00 | | 681 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 367.00 | 154 703.00 | | 150 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 66 016.00 | | 121 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 111.00 | 19 743.00 | | 29 111.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 608.00 | 1 011 632.00 | | 986 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 381.00 | 1 306 697.00 | | 1 350 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 639.00 | 330 319.00 | | 389 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 214.00 | | 957.00 | 1 075 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 1 075 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 33 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | | 957.00 | 33 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 5 757.00 | 408.00 | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 5 757.00 | 408.00 | 17 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 216.00 | 368.00 | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 368.00 | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 368.00 | | 1 216.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 314.00 | 84 345.00 | 342 312.00 | 681 314.00 |
VI Groupe et associés | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 975.00 | 49 085.00 | 10 890.00 | 59 975.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 608.00 | 389 639.00 | 342 312.00 | 986 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 434.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | 14 110.00 | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 26 438.00 | 28 578.00 | | 26 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 298.00 | 23 392.00 | | 25 298.00 |
YT Sous‐traitance | 25 569.00 | 27 503.00 | | 25 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 973.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 4 407.00 | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 167.00 | 60 956.00 | | 63 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 663.00 | 57 485.00 | | 60 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 368.00 | 93 584.00 | | 88 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |