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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 1 385.00 | 923.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 15 911.00 | 14 908.00 | 30 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 1 216.00 | 9 674.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 214.00 | 18 512.00 | 1 056 702.00 | 1 075 214.00 |
BT Marchandises | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 208.00 | 18 512.00 | 1 306 697.00 | 1 325 208.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 736.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 265.00 | 32 988.00 | | 149 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | 119 541.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 295 064.00 | 204 265.00 | | 295 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 171.00 | 848 543.00 | | 765 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 703.00 | 157 395.00 | | 154 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 122 460.00 | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 50 574.00 | | 19 743.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 632.00 | 1 186 472.00 | | 1 011 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 697.00 | 1 390 737.00 | | 1 306 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 319.00 | 421 301.00 | | 330 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 044.00 | | 6 270.00 | 1 070 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 075 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 33 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | | 6 270.00 | 27 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | 6 676.00 | 521.00 | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 6 676.00 | 521.00 | 11 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289.00 | 927.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 927.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 927.00 | | 289.00 |
UG ‐ Financières | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 171.00 | 83 857.00 | 340 333.00 | 765 171.00 |
VI Groupe et associés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 832.00 | 78 942.00 | 10 890.00 | 89 832.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 633.00 | 330 319.00 | 340 333.00 | 1 011 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 2 950.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 9 095.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 28 578.00 | 24 047.00 | | 28 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 392.00 | 23 053.00 | | 23 392.00 |
YT Sous‐traitance | 27 503.00 | 21 674.00 | | 27 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 226.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | 4 176.00 | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 956.00 | 66 049.00 | | 60 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 485.00 | 59 757.00 | | 57 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 584.00 | 77 868.00 | | 93 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |