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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 457.00 | 26 259.00 | 5 198.00 | 31 457.00 |
AX Avances et acomptes | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | 1 920.00 | 16 271.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 147.00 | 30 487.00 | 1 059 660.00 | 1 090 147.00 |
BT Marchandises | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 160 177.00 | | 160 177.00 | 160 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 457.00 | | 358 457.00 | 358 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 605.00 | 30 487.00 | 1 418 118.00 | 1 448 605.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 50 000.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 5 000.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 27 041.00 | 308 773.00 | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 253.00 | 90 823.00 | | 127 253.00 |
DL TOTAL (I) | 181 849.00 | 454 596.00 | | 181 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 432.00 | 596 969.00 | | 1 027 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 986.00 | 93 279.00 | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | 115 328.00 | | 142 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 43 516.00 | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 268.00 | 854 092.00 | | 1 236 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 118.00 | 1 308 688.00 | | 1 418 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 163.00 | | 14 985.00 | 1 075 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | | 7 684.00 | 33 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 7 301.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 490.00 | 3 078.00 | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 3 078.00 | | 25 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 422.00 | 87 709.00 | 353 921.00 | 1 027 422.00 |
VI Groupe et associés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 161.00 | | | 1 071 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 709.00 | | | 640 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 405.00 | 60 214.00 | 18 191.00 | 78 405.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 269.00 | 296 556.00 | 353 921.00 | 1 236 269.00 |